证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号 ： 2023-016
甬矽电子（宁波）股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，将甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286号），本公司由保荐机构方正证券
承销保荐有限责任公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资
者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，发行价为每股人民币18.54元，共计募集资金111,240.00万元，坐扣承销和保荐费用7,275.47万元后的募集资金为
103,964.53万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于2022年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用及前期已支付的
保荐费共计3,056.63万元后，公司本次募集资金净额为100,907.90万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕608号）。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 100,907.90
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 78,400.85
本期发生额
利息收入净额 C2 86.23
项目投入 D1=B1+C1 78,400.85
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 86.23
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,593.28
实际结余募集资金 F 22,874.17
差异[注] G=E-F -280.89
[注]实际结余募集资金22,874.17万元与应结余募集资金22,593.28万元差异280.89万元，系公司尚未支付的发行费用导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司于2022年11
月11日分别与交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行、中国银行股份有限公司余
姚分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行和中国农业银行股份有限公司余姚
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司宁波余姚 307006227013000113260 133,436,293.12 活期
泗门支行
中国银行股份有限公司余姚分行 387081898936 185,566.66 活期
中国建设银行股份有限公司宁波 33150199523600001604 56,771.57 活期
市分行
中国农业银行股份有限公司余姚 39633001040010780 95,063,040.33 活期
分行
合计 228,741,671.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于2022年度
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发
〔2022〕14号）的规定，如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2023年4月21日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：甬矽电子（宁波）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 100,907.90 本年度投入募集资金总额 78,400.85
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 78,400.85
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 本年 项目可行
承诺投资 变更项 募集资金 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 截至期末投入 项目达到 度实 是否达 性是否发
项目 目（含 承诺投资 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 进度（%） 预定可使用 现的 到预计 生重大变
部分变 总额 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 化
更）
高密度
SIP射频 否 110,000.00 100,907.90 100,907.90 78,400.85 78,400.85 -22,507.05 77.70 2023年12月 - - 否
模块封测
项目
集成电路
先进封装
晶圆凸点 是 40,000.00 - - 否
产业化项
目
合 计 － 150,000.00 100,907
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