证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2021-030
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为人民
币 1,010,600,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二) 本年度募集资金使用金额及年末余额
截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 202,480,240.73 元投
入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中，以前年度累计使用人民币130,087,813.33 元，2021 年上半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为人民币 72,392,427.40 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 777,582,746.84 元，
具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
2019 年 11 月 27 日公司实际到账的募集资金注 939,858,000.00
减：支付的其他发行费用 20,363,641.68
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 4,054,014.32
减：募投项目支出金额 202,480,240.73
加：累计利息收入扣除手续费金额 40,204,987.57
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额（含结构性存款） 777,582,746.84
注：扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币 939,858,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），
对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储管理。2019 年 11 月 28 日，公司与招商银行
股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公
司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银
行 无 锡 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 510900102810658 及
510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银
行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银
行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。具体情况
详见公司于 2019 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。2021 年 5 月 21 日，公司及全资
子公司祥生国际与中信银行股份有限公司无锡分行、保荐机构国金证券股份有限
公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司无锡分
行开设募集资金专项账户（账号：8110514012901754699），具体情况详见公司
于 2021 年 5 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关
于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的
公告》（公告编号：2021-025）。
以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
招商银行无锡分行 510900102810658 215,629,904.63
中信银行无锡分行 8110501014501408858 328,434,647.32
招商银行无锡分行 510900102810766 233,518,194.89
合 计 - 777,582,746.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
202,480,240.73 元，具体使用情况对照表详见本报告附件 1：首次公开发行股票
募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至
2019 年 12 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为 4,054,014.32 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8483 号《关于
无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
报告》。
2019 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司以 4,054,014.32 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以
4,891,943.56 元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资
金 8,945,957.88 元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构
对上述事项发表了明确同意的意见。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，
公司于 2019 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过 92,875.00 万元人民币）适时进行现金
管理。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。
公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 86,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 2 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-027）。
公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.6 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分暂时
闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。
截止2021年6月30日，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品具体情况如下：
单位：万元人民币
银行名称 产品名称 投资金额 起始日期 终止日期 实际收回 实际获
本金金额 得收益
招商银行 结构性存款 20,000.00 2020/12/31 2021/3/31 20,000.00 76.93
无锡分行 结构性存款 15,000.00 2021/4/1 2021/6/30 15,000.00 112.81
中信银行 结构性存款 32,000.00 2020/12/31 2021/3/31 32,000.00 240.66
无锡分行 结构性存款 30,000.00 2021/4/1 2021/6/29 30,000.00 225.30
招商银行 结构性存款 22,500.00 2020/12/31 2021/3/31 22,500.00 86.55
无锡分行 结构性存款 21,000.00
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