证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-024
苏州明志科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）编制了截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情
况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077.00 万股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 17.65 元/股，募集资金总额为 54,309.05 万元。该股款已由东吴证券
股份有限公司扣除其承销 3,842.6 万元（不含增值税）后将剩余募集资金
50,466.43 万元于 2021 年 5 月 7 日划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、
审计验资费、律师费等其他发行费用共计 1,529.91 万元，公司实际募集资金净
额为 48,936.52 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 7 日全部到账，并经公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2021]B049 号验资报告。
（二）前次募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利 益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规的规定和要求， 结合公司实际情况，制定了《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储余
额为 21,199,450.13 元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为
28,400.00 万元。
1、截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金在银行专项账户的存储情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存储 期末余额
形式
招商银行股份有限公司苏州分行吴 512905720310505 活期 6,417,922.06
江支行
中国建设银行股份有限公司苏州分 32250199764700000426 活期 3,913,616.04
行同里支行
宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122001471446 活期 10,867,912.03
中国农业银行股份有限公司吴江开 10545801040029012 活期 0.00
发区支行
合计 —— —— 21,199,450.13
2、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户进行现金管理的余额情况如
下：
单位：人民币万元
银行名称 产品名称 存款方式 认购金额 到期日 产品 预计年化收
（万元） 期限 益率（%）
大额存单 2021 可转让大 5,000.00 2024/12/09 36 个月 3.55%
招商银行 年第 648 期 额存单
股份有限 大额存单 2021 可转让大 4,000.00 2024/12/20 36 个月 3.55%
公司苏州 年第 701 期 额存单
分行吴江 点金系列看跌
支行 三层区间 92 结构性存 6,000.00 2023/1/18 92 天 1.48%-3.5%
天结构性存款 款
中国建设 单位人民币定 结构性存
银行股份 制型结构性存 款 6,000.00 2023/1/16 87 天 1.5%-3.4%
有限公司 款
苏州分行 单位人民币定 结构性存
同里支行 制型结构性存 款 3,000.00 2023/4/28 120 天 1.5%-3.2%
款
宁波银行 单位七天通知 通知存款 400.00 — — 1.8%
股份有限
公司苏州 单位结构性存 结构性存 4,000.00 2023/3/22 89 天 1.0%-3.3%
分行 款 款
本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。
（三）前次募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 504,664,285.38
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 1,615,591.48
用于现金管理的收益 15,862,706.17
减：募集资金投资项目累计已投入金额 216,943,132.90
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预 14,758,849.69
先支付的发行费用）
期末尚未使用的募集资金余额 305,199,450.13
减：用于现金管理的资金余额 284,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,199,450.13
二、前次募集资金投资项目调整及变更情况
（一）前次募集资金投入金额调整情况
公司于 2021 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
总投资金 调整前拟投 调整后拟投
序号 项目名称 额 入募集资金 入募集资金
金额 金额
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 10,062.44 10,062.44 10,062.44
2 轻合金零部件生产线绿色智能化技 24,617.30 24,617.30 24,617.30
术改造项目
3 新建研发中心项目 8,078.77 8,078.77 8,078.77
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00 6,178.01
合计 50,758.51 50,758.51 48,936.52
（二）前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况
1、以自有资金对“新建研发中心项目”追加投资
2021 年 7 月 23 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，公司拟使用自筹资金对“新建研发中心项目”进行追加投资，项目总投资预计增至
11,054.36 万元，比原投资总额 8,078.77 万元增加了 2,975.60 万元，追加投资
将用于建筑工程费用、工程建设其他费用、预备费。“新建研发中心项目”本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。
2、以自有资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资并对募投项目延期
2022 年 7 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，公司拟使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 11,220.80 万元，比原投资总额10,062.44 万元增加了 1,158.37 万元，追加投资将用于建筑工程费用等项目。“高端铸造装备生产线技术改造项目”项目本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。同时，对募集资金投资项目延期，延期情况情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前预计达到 调整后预计达到可
可使用状态日期 使用状态日期
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 2022.12.31 2024.06.30
2 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改 2022.12.31 2024.06.30
造项目
3 新
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