证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-011
苏州明志科技股份有限公司
2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）董事会
编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，
具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销费38,426,214.62元（不含增值税）后将剩余募集资金504,664,285.38元于2021年5月7日划入公司募集资金监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额人民币543,090,500.00元，扣除发行费人民币53,725,344.52元，实际募集资金净额人民币489,365,155.48元。新增注册资本人民币30,770,000.00元，资本公积人民币458,595,155.48元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B049号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币21,199,450.13元，2022年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元币种：人民币
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 504,664,285.38
减：1、以前年度使用募集资金(含前期置换） 64,225,519.41
2、本期直接投入募投项目 152,717,613.49
3、使用闲置募集资金购买理财产品 284,000,000.00
加：1、以前年度理财产品收益 5,853,674.87
2、以前年度利息收入扣除手续费净额 941,172.54
3、本期理财产品收益 10,009,031.30
4、本期利息收入扣除手续费净额 674,418.94
二、2022年12月31日募集资金专户应有余额 21,199,450.13
三、2022年12月31日募集资金专户实有余额 21,199,450.13
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理办法》。
2021年5月18日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行同里支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司吴江开发区支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存储 期末余额
形式
招商银行股份有限公司苏州分行
512905720310505 活期 6,417,922.06
吴江支行
中国建设银行股份有限公司苏州
32250199764700000426 活期 3,913,616.04
分行同里支行
宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122001471446 活期 10,867,912.03
中国农业银行股份有限公司吴江
10545801040029012 活期 0.00
开发区支行
合计 —— —— 21,199,450.13
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
2022年度，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币15,271.75
万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于2021年6月2日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,213.88万元置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金，置换情况如下表：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 自筹资金投入金额
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 10,062.44 72.46
轻合金零部件生产线绿色智能化技
2 24,617.30 1,091.42
术改造项目
3 新建研发中心项目 8,078.77 50.00
4 补充流动资金项目 6,178.01 ——
合计 48,936.52 1,213.88
（三）募集资金补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，本公司于2021年5月19日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
2022年4月28日，本公司召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议，鉴于上述授权期限即将到期，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2022 年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为28,400.00万元，其中，购买结构性存款的余额为19,000.00万元，可转让大额存单的余额为9,000.00万元，通知存款400.00万元。2022年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为人民币1,000.90万元。
截至2022年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
预计年
认购金额 产品
银行名称 产品名称 存款方式 到期日 化收益
（万元） 期限
率（%）
招商银行股 大额存单2021 可转让大
5,000.00 2024/12/09 36个月 3.55%
份有限公司 年第648期 额存单
苏州分行吴 大额存单2021 可转让大
4,000.00 2024/12/20 36个月 3.55%
江支行 年第701期 额存单
点金系列看跌
结构性存 1.48%-
三层区间92天 6,000.00 2023/1/18 92天
款 3.5%
结构性存款
单位人民币定
结构性存 1.5%-
中国建设银 制型结构性存 6,000.00 2
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