证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2021-016
苏州明志科技股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》及《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，苏州
明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30
日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 489,365,155.48 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B049 号验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 40,436,071.30
元，累计使用募集资金总额人民币 40,436,071.30 元，尚未使用的募集资金余464,800,086.77 元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 489,365,155.48
减：补充流动资金 9,000,000.00
置换预先投入募集项目资金 12,138,772.00
直接投入募集项目资金 3,998,169.43
加：利息收入扣除手续费净额 571,872.72
截至2021年6月30日募集资金余额 464,800,086.77
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并于
2021 年 5 月 18 日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、
募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 余额
招商银行股份有限公司苏州分行 512905720310505 30,599,750.67
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250199764700000426 9,905,887.63
中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区 10545801040029012 1,920,996.01
分行
宁波银行股份有限公司苏州分行 7501022001471446 373,452.46
合计 42,800,086.77
本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，
截至 2021 年 6 月 30 日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为
422,000,000.00 元，明细如下：
单位：人民币元
受托方 产品名称 产品 金额 期限 预期年化
类型 收益率
中国建设银行股份有 保本浮
结构性存款 70,000,000.00 91天 1.54%-4%
限公司苏州分行 动收益
中国建设银行股份有 保本浮
结构性存款 20,000,000.00 183天 1.54%-4%
限公司苏州分行 动收益
招商银行股份有限公 保本浮 1.48%-3.6%-
结构性存款 50,000,000.00 90天
司苏州分行 动收益 4.23%
招商银行股份有限公 保本浮 1.48%-3.6%-
结构性存款 50,000,000.00 91天
司苏州分行 动收益 4.23%
招商银行股份有限公 固定利
司苏州分行 大额存单 率收益 12,000,000.00 3年 3.79%
招商银行股份有限 大额存单 固定利率收 10,000,000.00 3年 3.41%
公司苏州分行 益
招商银行股份有限 大额存单 固定利率收 80,000,000.00 3年 3.78%
公司苏州分行 益
宁波银行股份有限 结构性存款 保本浮动收 30,000,000.00 1个月 1%-3.35%
公司苏州分行 益
宁波银行股份有限 结构性存款 保本浮动收 50,000,000.00 1年 1%-3.35%
公司苏州分行 益
中国农业银行股份 保本浮动收
有限公司苏州长三 结构性存款 益 50,000,000.00 1年 1.8%-3.75%
角一体化示范区分
行
合计 422,000,000.00
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 苏州明志科
技股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，公司于 2021 年 6 月 2 日召开了第一届董事会第
十三次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整；同意公司本次使用募集资金人民币12,138,772.00元置换预先投入募投项目及使用募集资金人民币 2,620,077.69 元置换已支付发行费用的自有资金，合计人民币 14,758,849.69 元，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《苏州明志科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1341 号）（公告编号：2021-007）。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
根据 2021 年 5 月 19 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第九次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资
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