证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2022-035
三一重能股份有限公司
关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
原募投项目：新建大兆瓦风机整机生产线项目
拟变更后募投项目：郴州三一智能制造产业园项目，实施主体三一重能
装备（郴州）有限公司（系公司全资子公司），项目总投资 101,000 万元，拟投入募集资金 38,690.17 万元。计划建设周期 15 个月。
本次变更是公司综合考虑市场、行业环境的变化，根据项目实施的实际
情况做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开第一
届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》，本事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股
188,285,715 股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万
元，扣除不含税发行费用人民币 14,021.58 万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86 万元。
上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能
股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]验字第 61283434_G03 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《三一重能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额
（万元）
1 新产品与新技术开发项目 117,389.57 117,389.57
2 新建大兆瓦风机整机生产线项目 38,690.17 38,690.17
3 生产线升级改造项目 15,507.51 15,507.51
4 风机后市场工艺技术研发项目 15,087.89 15,087.89
5 三一张家口风电产业园建设项目 51,260.00 16,504.00
6 补充流动资金 100,000.00 100,000.00
合计 337,935.14 303,179.14
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详
见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《三一重能股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
三、部分募投项目的变更情况
1、原项目计划投资情况和实际投资情况
（1）原项目名称：新建大兆瓦风机整机生产线项目
（2）原项目实施主体：三一重能股份有限公司
（3）原项目的实施方式：建设大兆瓦风机总生产厂房。厂房建设以满足公司开发的各机型大兆瓦风机的生产工艺要求，建设重型钢结构厂房，配置大吨位行车。厂房内按工艺进行合理布局，按工艺流程建设风机制造流水线，采用装配、拧紧机器人系统，以及电动智能化装配工具，提高智能化、数字化、自动化水平，提高生产效率，减少生产人员。厂房将实现物料区与生产区一体化布局，减少物料的浪费，转运采用 AGV 物料配送系统，实现单台配送，保证生产节拍。整个车间全面推广物料转运、存放工装化，保证车间内部的 6S 水平。各型号风机整机实现吊具通用化，降低成本，提高效率。同时在厂房内建设风机整机、部件试验系统，满足风机的各项型式、出厂试验要求，达到公司风机的高品质要求，实现 5-10MW 风力发电机的高品质生产。
（4）原项目计划进度：本项目建设期共计 3 年，主要分为厂房新建、设备购置安装、员工招聘及培训、产品生产等环节。
（5）原项目拟投入金额和构成明细：本项目总投资 38,690.17 万元。
序号 名称 金额（万元） 投资比例
1 建设投资 31,209.30 80.66%
1.1 工程费用 28,515.79 73.70%
1.1.1 建筑工程费 13,771.09 35.59%
1.1.2 设备购置安装费 14,744.70 38.11%
1.2 工程建设其他费用 1,051.17 2.72%
1.3 员工培训费用 164.00 0.42%
1.4 基本预备费 1,478.35 3.82%
2 铺底流动资金 7,480.86 19.34%
3 项目总投资 38,690.17 100.00%
（6）原项目实际投资进度：截至公告披露日，已实际使用募集资金 0 元，累计投入进度为 0%。
2、项目变更的原因
项目变更主要基于公司战略布局考虑，将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目是公司根据国家和风电行业发展趋势及企业发展战略做出的变更，将利用郴州市风电产业资源，新建主机厂房与塔筒厂房，提升公司具有自主知识产权和国际先进水平的风电主机生产规模，填平补齐柔性生产线部分设备，解决生产瓶颈，提升产品质量。同时整合公司资源，降低物流运输成本，将郴州打造成南方主机生产及交付的主要基地。
四、新项目的具体情况
1、基本情况
项目名称：郴州三一智能制造产业园项目
实施主体：三一重能装备（郴州）有限公司
实施地点：郴州高新技术产业开发区内
实施方式：本项目主要生产的产品为风力发电机主机与塔筒。新建主机车间、综合楼、门卫、塔筒车间、废钢库、废品库、危化品库、气体库、污水处置站、办公楼、规划厂房等，总建筑面积 108,621 ㎡。主机厂房主要新增设备有行车、AGV、装配装夹工位自动立体库。塔筒厂房主要新增设备有数控火焰切割机、破口加工转机、卷板机、手工焊机、埋弧焊机、喷漆枪、门式起重机、组对台车与滚轮架。
建设期：计划建设周期 15 个月。
2、投资计划
项目总投资 101,000 万元，其中固定资产投资 81,000 万元，流动资金 20,000
万元。固定资产投资中，征地费 3,000 万元，建筑工程费 48,000 万元，设备购置费等 26,000 万。其他费用 4,000 万元。
公司拟使用新建大兆瓦风机整机生产线项目的募集资金 38,690.17 万元用于本项目，同时本项目其余所需资金由公司自有资金补足。
3、可行性分析
（1）风机产品相关技术研发是公司主要科技创新领域，也是风电行业的核
心科技创新领域之一，本募投项目主要投资于风力发电机主机与塔筒的研发、制造与销售，将提升公司具有自主知识产权和国际先进水平的风电主机生产规模，填平补齐柔性生产线部分设备，解决生产瓶颈，符合重点投向科技创新领域的要求。
（2）项目建设是三一重能装备（郴州）有限公司根据国家和风电行业发展趋势及企业发展战略，利用郴州市风电产业资源，新建主机厂房与塔筒厂房，提升公司具有自主知识产权和国际先进水平的风电主机生产规模，填平补齐柔性生产线部分设备，解决生产瓶颈，提升产品质量。项目建设能够满足国家对风电行业高效、环保、节能要求，能有效利用郴州市风电产业资源、扩大生产规模、提升产品质量，满足日益严格的安全和节能环保要求。通过项目的实施，为企业可持续发展奠定坚实基础。
（3）本项目主要为新建厂房项目，本着节俭和技术升级的原则，选用成熟可靠、满足产品技术要求和生产效率的先进设备，在国产设备不能满足工艺要求情况下选用进口设备，建设先进的工艺和设备生产线，技术水平在国内同行业中领先，不仅能保证高品质产品质量，还具有适应多品种、柔性生产方式，使企业具有较强的市场竞争和可持续发展能力，为赢得市场创造了良好的条件。
（4）建设投资主要用于先进生产设备购置以及必要的土建、公用配套设施改造，投资重点突出。
（5）本项目对带动当地风电产能与促进就业有积极作用，得到了各级管理部门和园区主管部门的大力支持。
（6）本项目总投资为 101,000 万元，其中：建设投资 81,000 万元。财务分
析表明：项目年营业收入 884,956 万元，净利润 48,184 万元，所得税前的财务内部收益率 34.97%，盈亏平衡点 58.01%。本项目在财务上是可行的。
通过对本项目的市场预测、建设方案、投资估算和财务分析研究，可以认为本项目符合国家产业政策，产品市场前景看好，建设规模适度，技术上是成熟、可靠的，经济效益好。
4、经济效益分析
项目年营业收入预计 88 亿元左右，净利润 4.8 亿元左右，所得税前的财务
内部收益率约 35%。财务净现值（ic＝12%）为 175,167 万元；项目投资所得税后的财务内部收益
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