证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-031
昱能科技股份有限公司
关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昱能科技”）于 2023 年
8 月 30 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，同意公司设立全资子公司并使用超募资金总计人民币 23,592.56 万元用于开展新项目。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项无需提交股东大会审议。
拟投资项目情况：公司拟开展储能产品产业化项目，项目总投资金额为23,592.56 万元，其中公司拟使用人民币 10,000.00 万元超募资金投资设立全资子公司“江苏昱能新能源有限公司”（公司名称以最终市场监督管理部门核准为准），由该公司作为项目实施主体。剩余项目所需金额 13,592.56 万元将由公司通过借款方式向子公司提供。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：本次投资的新项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意昱能科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价为人民币
163.00 元，共计募集资金 326,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 303,699.49 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 6 月 3 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕243 号）。
公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募投金额
1 研发中心建设 27,232.43 27,232.43
2 全球营销网络建设 8,319.32 8,319.32
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 55,551.75 55,551.75
（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于 2022 年 7 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 29亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。同时，对募集资金到账后于
部分时间段进行的现金管理的情况进行追认。具体内容详见公司 2022 年 7 月 23
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
公司于 2023 年 7 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 21 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自前次募集资
金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 7 月 22 日起至 2024 年
7 月 21 日。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见
公司 2023 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。
（三）使用超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2022 年 9 月 13 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币 70,000 万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为 28.21%。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。具体内容详见公司 2022年 9 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。
三、本次使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的具体情况
（一）项目概述
为促进公司科技成果与产业深度融合，把握储能产业战略发展机遇，实现公司产业领域的延伸和拓展，推动工商业储能产品的落地应用，提高公司的整体盈利能力，实现公司的可持续发展，公司拟使用超募资金人民币 23,592.56 万元投资设立全资子公司及向其提供借款以开展新项目，其中投资设立全资子公司金额为 10,000.00 万元，剩余项目所需金额 13,592.56 万元将由公司通过借款方式向子公司提供。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。
（二）项目基本情况
1、拟设立的子公司情况
公司名称：江苏昱能新能源有限公司（公司名称以最终市场监督管理部门核准为准）；
注册资本：10,000 万元；
出资方式：货币出资；
持股比例：100%。
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；新材料技术研发；发电技术服务；专业设计服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；电池销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；软件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（注：以上拟设立子公司信息最终以市场监督管理部门核定为准）
2、项目基本情况
项目名称：储能产品产业化项目
项目实施主体：江苏昱能新能源有限公司
项目实施地点：江苏省南京市麒麟科技创新园，总面积约 35 亩(具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准)。
项目建设周期：本项目建设周期为 36 个月，最终以实际开展情况为准。
项目投资资金及来源：本项目计划总投资额为人民币 23,592.56 万元，拟使用超募资金人民币 23,592.56 万元。超募资金中 10,000.00 万元作为子公司注册资本，剩余部分公司将以借款方式向全资子公司提供（最终投资金额以项目建设
投资项目 金额（万元） 投资比重
土地购置费 1,623.04 6.88%
土建工程 7,727.25 32.75%
设备购置及安装 10,785.72 45.72%
基本预备费 925.65 3.92%
铺底流动资金 2,530.91 10.73%
总投资 23,592.56 100.00%
项目建设内容： 本项目拟在新购土地上建设 41,925.00 平米厂房车间、仓
储车间、综合行政楼及生活配套建筑设施，并引进先进生产、检测分析等设备，招聘技术及生产人员。本项目产业化产品包括储能一体柜、储能变流器（PCS）和 PACK，具体产品产能规划情况如下表所示。
产品类别 细分产品 单位 新增产能
储能一体柜 100KW/215KWh 储能一体柜 GWh 0.50
200KW/402KWh 储能一体柜 GWh 1.00
PCS 100KW 台 2,000.00
200KW 台 2,000.00
PACK 1p16s 风冷 GWh 0.20
1p52s 液冷 GWh 0.20
项目涉及的审批、备案：截至本公告披露日，本项目相关备案手续正在办理中。
（三）项目必要性分析
1、把握储能产业战略发展机遇，满足日益增长的下游市场需求
“双碳”目标下，能源绿色低碳转型提速，传统发电方式逐渐被新能源发电取代，风光装机不断增长，弃风弃光问题随之而来。同时，随着新能源装机占比持续提升，发电设备总体的间歇性和不稳定性等
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