证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-006
昱能科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价格为每股人民币163.00元，募集资金总额为人民币326,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22,300.51万元后，实际募集资金净额为人民币303,699.49万元。
本次发行募集资金已于2022年6月2日全部到位，并经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于2022年6月3日出具天健验[2022]第243号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 303,699.49
项目投入 B1 20,249.96
购买理财 B2 136,000.00
项目 序号 金额（万元）
永久性补充流动资金 B3 70,000.00
本期发 其他支出-手续费 B4 0.18
生额 利息收入净额 B5 3,633.48
尚未支付的发行相关费用 B6 0.00
应结余募集资金 C=A-B1-B2-B3-B4+B5+B6 81,082.83
实际结余募集资金 D 81,082.83
差异 F=C-D 0.00
注:包括募集资金产生的利息收入1,873.59万元、使用闲置募集资金购买理财产品收益1,726.69万元，以及募集资金账户外币折算汇兑收益和手续费等33.02万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司已于 2022 年 5 月与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国农业银
行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2022 年 9 月 13 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司离岸业务中心增加设立昱能欧洲公司及
昱能美国公司的募集资金专项账户，同时，公司及两家子公司分别与银行及保荐
机构签署了四方监管协议。（具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日刊载于上海
证券交易所网站的《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2022-014）
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户公司 开户银行 银行账号 本币余额 币种 折合人民 备
币余额 注
昱能科技 中国农业银行股份有 1938040104008 38,543.86 CNY 38,543.86
限公司嘉兴科技支行 8999
昱能科技 中国农业银行股份有 1938040104001 0.11 CNY 0.11
限公司嘉兴科技支行 2239
昱能科技 中国建设银行股份有 3305011083610 583.94 CNY 583.94
限公司嘉兴科技支行 9668899
昱能科技 招商银行股份有限公 5719163227101 5,067.96 CNY 5,067.96
司嘉兴分行 09
昱能科技 交通银行股份有限公 3348999910130 7,649.66 CNY 7,649.66
司嘉兴分行 00201475
昱能科技 交通银行股份有限公 3348999910130 559.10 CNY 559.10
司嘉兴分行 00198523
昱能科技 嘉兴银行股份有限公 8018800566666 0.00 CNY 0.00
司科技支行
昱能科技 宁波银行股份有限公 8901012200059 50.90 CNY 50.90
司嘉兴分行 2203
昱能科技 上海浦东发展银行股 8601007880110 27,449.98 CNY 27,449.98
份有限公司嘉兴分行 0001544
昱能科技 上海浦东发展银行股 8601007880130 435.03 CNY 435.03
份有限公司嘉兴分行 0001526
欧洲昱能 交通银行股份有限公 OSA3348999999 100.00 EUR 742.29
司离岸业务中心 93010000793
华州昱能 交通银行股份有限公 OSA3348999999 0.00 USD 0.00
司离岸业务中心 93010000620
合 计 81,082.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,249.96万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年7月22日召开了公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七 次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》及《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最 高不超过人民币29亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的、低风险的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内 有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。同时，对募集资金到账 后于部分时间段进行的现金管理的情况进行追认。
截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如 下：
单位：人民币/万元
受托银行 产品名称 金额 起止日期 是否
赎回
中国建设银行股份有 中国建设银行浙江分行单位 50,000.00 2022/10/14- 否
限公司嘉兴科技支行 人民币定制型结构性存款 2023/03/29
上海浦东发展银行股 利多多稳利22JG3866期（3个 2022/11/07-
份有限公司嘉兴分行 月早鸟款）人民币对公结构性 23,000.00 2023/02/07 否
存款
嘉兴银行股份有限公 对公定期宝 20,000.00 2022/07/04- 否
司科技支行 2023/05/04
交通银行股份有限公 企业大额存单(可转让） 20,000.00 2022/12/30- 否
司嘉兴分行 2025/12/30
交通银行股份有限公
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