证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-010
北京亿华通科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿华通”）董事会编制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京亿
华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,763.05 万
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.65 元。募集资金总额 1,351,379,587.95
元，扣除发行费用 126,710,267.45 元，募集资金净额 1,224,669,320.50 元。
截止 2020 年 8 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020BJA90594 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 801,718,716.53
元，其中：2020 年度使用募集资金 457,717,330.91 元，2021 年度使用募集资金257,467,160.95 元，2022 年度使用募集资金 74,297,550.74 元，本年度使用募
集资金 12,236,673.93 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民
币 35,849,878.37 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 341,379,544.77
减：本期募投项目支出 12,236,673.93
本期节余募集资金补流支出 295,388,865.02
加：利息收入扣除手续费 2,095,872.55
募集资金专户期末余额 35,849,878.37
（二）2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 9 日出具的《关于同意北京亿
华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股 850,991 股，每股面值人民币1 元，发行价格为人民币 235.02 元／股，募集资金总额为人民币 199,999,904.82元，扣除相关发行费用人民币 4,766,650.85 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 195,233,253.97 元。
截止 2021 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000513 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 62,777,536.73 元，
其中：2021 年度使用募集资金 45,253,451.15 元，2022 年度使用募集资金
8,400,910.76 元，本年度使用募集资金 9,123,174.82 元。截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金专户余额为人民币 138,114,702.32 元。
2023 年度募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 144,685,017.92
减：本期募投项目支出 9,123,174.82
加：利息收入扣除手续费 2,552,859.22
募集资金期末余额 138,114,702.32
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金的存储情况
2020 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九
次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司为满足业务发展需求，提高募集资金使用效率，新增全资子公司成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都亿华通动力”)、控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”)为“补充流动资金”的实施主体。具体内容详见公司于 2020年 10 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”由控股子公司亿华通动力科技有限公
司（以下简称“亿华通动力")实施，2020 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第
十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于开立募集资金专户并签订募集资
金专户存储四方监管协议的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 17 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向子公司借款以实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司北京东四环支行、中国建设银行股份有限公司北京清华园支行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行开设了募集
资金专项账户，并于 2020 年 8 月 4 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司分
别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司子公司亿华通动力科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、中信银行股份
有限公司石家庄分行开设银行专户，并于 2020 年 10 月 16 日与本公司、保荐机
构国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司子公司成都亿华通动力科技有限公司在招商银行股份有限公司
北京分行世纪城支行开设银行专户，并于 2020 年 10 月 16 日与本公司、保荐机
构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日止，2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金的存储
情况列示如下：
账号主体 银行名称 账号 截止日余额 账户类型
北京亿华通科技 广发银行股份有限公司 9550880056427900396 20,768,725.23 募资专户
股份有限公司 北京东四环支行
北京亿华通科技 宁波银行股份有限公司 77010122001178524 8,302,329.55 募资专户
股份有限公司 北京分行
亿华通动力科技 中信银行股份有限公司 8111801012400748337 6,778,823.59 募资专户
有限公司 石家庄分行
合计 35,849,878.37
截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金的部分募
资专户资金已使用完毕，相关银行账户已完成销户手续，公司与保荐机构及相关 商业银行签署的三方、四方监管协议相应终止。已销户银行账号具体情况如下：
账号主体 银行名称 账号 账户类型
北京亿华通科技 招商银行股份有限公司北 110922482210204 募资专户
股份有限公司 京世纪城支行
北京亿华通科技 中国建设银行股份有限公 11050163560000002506 募资专户
股份有限公司 司北京清华园支行
北京亿华通科技 宁波银行股份有限公司北 77010122001274209 理财专户
股份有限公司 京分行
亿华通动力科技 招商银行股份有限公司北 110932602710803 募资专户
有限公司 京世纪城支行
成都亿华通动力 招商银行股份有限公司北 110942835910201 募资专户
科技有限公司 京世纪城支行
（二）2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况
2021 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开
立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司开立募集 资金专项账户用于本次非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用，同时授权 公司经营管理层或其授权代表办理签署与银行、保荐机构的募集资金监管协议等 事宜。
2022 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部
分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》，同意公司将 2021 年以简易程序向特定对象发行募集资金投
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