证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2022-022
北京亿华通科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿华通”）董事会编制了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京亿
华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,763.05 万
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.65 元。募集资金总额 1,351,379,587.95
元，扣除发行费用 126,710,267.45 元，募集资金净额 1,224,669,320.50 元。
截止 2020 年 8 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020BJA90594 号”验资报告验证
确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 715,184,491.86
元，其中：2020 年度使用募集资金 457,717,330.91 元，本年度使用募集资金
257,467,160.95 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
531,859,345.95 元。
2021 年度募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 780,430,906.32
减：募投项目支出 257,467,160.95
支付置换的发行费用 5,802,830.18
加：利息收入扣除手续费 14,698,430.76
募集资金期末余额 531,859,345.95
其中：专户存储余额 213,787,025.92
现金管理余额 10,000,000.00
理财专户余额 308,072,320.03
（二）2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 9 日出具的《关于同意北京亿
华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股 850,991 股，每股面值人民币1 元，发行价格为人民币 235.02 元／股，募集资金总额为人民币 199,999,904.82元，扣除相关发行费用人民币 4,766,650.85 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 195,233,253.97 元。
截止 2021 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000513 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 45,253,451.15 元，
募集资金余额为人民币 150,716,262.52 元。
2021 年度募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 195,233,253.97
减：募投项目支出 45,253,451.15
加：利息收入扣除手续费 736,459.70
募集资金期末余额 150,716,262.52
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2019 年第五次临时股东大会表决通过。
（一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金的存储情况
2020 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九
次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司为满足业务发展需求，提高募集资金使用效率，新增全资子公司成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都亿华通动力”)、控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”)为“补充流动资金”的实施主体。本公司拟向全资子公司成都亿华通动力提供不超过 10,000 万元（含本数）无息借款，并在上述借款总额范围内一次或分期向子公司划款，借款期限为自实际划款之日起 1 年；向控股子公司亿华通动力提供不超过 20,000 万元（含本数）有息借款，并在上述借
款总额范围内一次或分期向子公司划款。借款期限为自实际划款之日起 1 年，借款利率采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。若在借款期限内，亿华通动力成为本公司全资子公司（以完成工商变更登记为准），则自完成工商变更登记之日起，不予计息，转为无息借款。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”由控股子公司亿华通动力科技有限公
司（以下简称“亿华通动力")实施，2020 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第
十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司为保障募投项目的顺利实施，使用募集资金向控股子公司亿华通动力提供不超过 20,000 万元（含本数）的借款用于实施该募投项目。公司将在上述借款总额范围内一次或分期向子公司划款，借款期限为自实际划款之日起 1 年。借款利率采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。若在借款期限内，亿华通动力成为公司全资子公司（以完成工商变更登记为准），则自完成工商变更登记之日起不再计息，上述借款转为无息借款。
2021 年 6 月 22 日，公司通过收购亿华通动力少数股权使其成为全资子公司，
上述募集资金产生的借款转为无息借款，自完成工商登记之日起不再计息。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司北京东四环支行、中国建设银行股份有限公司北京清华园支行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行开设了募集
资金专项账户，并于 2020 年 8 月 4 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司分
别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司子公司亿华通动力科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、中信银行股份
有限公司石家庄分行开设银行专户，并于 2020 年 10 月 16 日与本公司、保荐机
构国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司子公司成都亿华通动力科技有限公司在招商银行股份有限公司
北京分行世纪城支行开设银行专户，并于 2020 年 10 月 16 日与本公司、保荐机
构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金的存储
情况列示如下：
单位：人民币元
账号主体 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
北京亿华通 广发银行股份有限公
科技股份有 司北京东四环支行 9550880056427900396 27,348,466.29 募资专户
限公司
北京亿华通 招商银行股份有限公
科技股份有 司北京世纪城支行 110922482210204 112,713,764.65 募资专户
限公司
北京亿华通 招商银行股份有限公
科技股份有 司北京世纪城支行 - 10,000,000.00 大额存单
限公司
亿华通动力 招商银行股份有限公
科技有限公 司北京世纪城支行 110932602710803 0.00 募资专户
司
成都亿华通 招商银行股份有限公
动力科技有 司北京世纪城支行 110942835910201 218.58 募资专户
限公司
北京亿华通 宁波银行股份有限公
科技股份有 司北京分行 77010122001178524 41,166,322.53 募资专户
限公司
北京亿华通 宁波银行股份有限公
科技股份有 司北京分行 77010122001274209 308,072,320.03 理财专户
限公司
北京亿华通 中国建设银行股份有 11050163560000002506 444.01 募资专户
科技股份有 限公司北京清华园支
账号主体 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
限公司 行
亿华通动力 中信银行股份有限公
科技有限公 司张家口分行 8111801012400748337 32,557,809.86 募资专户
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