证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-060
北京亿华通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况
1、前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京亿华通科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币
76.65 元/股，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用人民币 12,671.03 万元（不
含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。
截止 2020 年 8 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/ 2020BJA90594 号”验资报告验证确认。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账号 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
主体
亿华 广发银行股份有
通 限公司北京东四 9550880056427900396 438,297,262.50 27,230,091.96 活期
环支行
亿华 招商银行股份有 110922482210204 600,000,000.00 171,818,086.71 活期
通 限公司北京世纪
城支行 现金管理 10,000,000.00 大额存单
亿华 招商银行股份有 110932602710803 4,363.22 活期
通动 限公司北京世纪
账号 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
主体
力 城支行
成都 招商银行股份有
亿华 限公司北京世纪 110942835910201 246.40 活期
通动 城支行
力
77010122001178524 100,000,000.00 46,508,707.47 活期
亿华 宁波银行股份有 活期
通 77010122001274209 4,453,231.00
限公司北京分行 定期存款、结构
现金管理 300,000,000.00 性存款等
亿华 中国建设银行股
通 份有限公司北京 11050163560000002506 100,000,000.00 443.67 活期
清华园支行
亿华 中信银行股份有
通动 限公司张家口分 8111801012400748337 1,583,767.44 活期
力 行
合 计 1,238,297,262.50 561,598,937.87
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1、前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 9 日出具的《关于同意北京亿华通科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357 号）核准，公司获准向特
定对象非公开发行普通股 850,991 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 235.02 元/股，
募集资金总额为人民币 199,999,904.82 元，扣除相关发行费用人民币 4,766,650.85 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 195,233,253.97 元。
截止 2021 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000513 号”验资报告验证确认。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账号主 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
体 方式
亿华通 中国工商银行股份有限 0200239819200043009 50,000,000.00 50,024,699.46 活期
公司北京中关村支行
亿华通 广发银行股份有限公司 9550880056427900486 100,000,000.00 100,216,083.75 活期
北京西单支行
亿华通 上海银行股份有限公司 03004616177 45,999,906.72 2,737,492.80 活期
北京分行海淀支行
亿 华 通 中国建设银行股份有限 13050167550800000873 活期
动力 公司张家口纬一路支行
合 计 195,999,906.72 152,978,276.01
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金的实际使用情况
1.前次募集资金使用情况
《首次公开发行 A 股股票前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2.前次募集资金实际投资项目变更情况
不存在实际投资项目变更的情况
3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,818.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资
金人民币 580.28 万元置换已支付发行费用的自筹资金。截止 2021 年 9 月 30 日，公司已完成
对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
4.前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的有关内容不存在差异。
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况
1.前次募集资金使用情况
《以简易程序向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。
2.前次募集资金实际投资项目变更情况
不存在实际投资项目变更的情况。
3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
4.前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披
露文件中披露的有关内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
《首次公开发行 A 股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 3，《以简易程序向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 4。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1. 首次公开发行 A 股股票募集资金无法单独核算效益的说明
“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”为研发项目，不直接产生收益。本项目效益体现在产品研发对公司未来业务发展提供技术支撑。
2. 以简易程序向特定对象发行股票募集资金无法单独核算效益的说明
“燃料电池综合测试评价中心”为研发测试项目，不直接产生收益。本项目效益体现在产品研发测试对公司未来业务发展提供技术支撑。
（三）未能实现承诺收益的说明
不存在未能实现承诺收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金的使用
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况说明
1．闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况说明
2020 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议
通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至 2021年 9月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期具体情况如下：
金额单位：人民币万元
是否
序
受托人 产品名称 金额 开始日 到期日 已赎
号
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