证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2024-032
北京赛科希德科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,拟使用额度不超过人民币120,000万元(包含本数)的日常闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。具体情况如下:
一、现金管理基本情况
(一)现金管理目的
为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用日常闲置自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司日常闲置自有资金,不影响公司正常经营。
(三)现金管理产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险,现金管理方式包括:结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等短期现金管理产品。以上产品均符合下列条件:
1.安全性高,保证本金及收益;
2.流动性好,不得影响公司日常经营正常进行。现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。公司将在满足日常经营资金需求的前提下将资金分笔按灵活期限、6 个月以内、6-12 个月等不同期限进行现金管理,期限最长不超过 12 个月。
(四)决议有效期及决策
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。
(五)现金管理额度
1.专项现金管理:拟使用额度不超过人民币 120,000 万元(包含本数)。
2.银行存款余额:采用协定存款的方式,不受专项现金管理额度限制。
(六)信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
二、现金管理风险及风险控制措施
(一)现金管理风险
为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1.公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义调入调
出资金,禁止从委托账户中提取现金,严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。
4.公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用日常闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序
公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,拟使用额度不超过人民币120,000万元(包含本数)的日常闲置自有资金进行现金管理。
五、专项意见说明
(一)监事会意见
经审议,公司监事会认为:为提高公司日常闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用额度不超过人民币120,000万元(包含本数)的日常闲置自有资金进行现金管理,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
综上,公司监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2024年8月22日