证券代码:688338 证券简称:赛科希德 编号:2021-022
北京赛科希德科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及相关格式指引的规定,北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“赛科希德”或“公司”)关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1359 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。赛科希德向社会公开发行人民币普通股 20,412,000股,每股发行价格为人民币 50.35 元,募集资金总额为人民币 102,774.42 万元;扣除发行费用后的募集资金净额为 92,426.96 万元。
上述资金已全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 7 月 29 日出具了容诚验字
2020100Z0058 号《验资报告》。
(二)本年度使用金额及期末余额
2021 年 1-6 月,公司直接投入募集资金项目 189.41 万元。截止 2021 年 6
月 30 日,公司累计投入募集资金项目金额 21,250.66 万元,募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 1,182.49 万元,扣除累计已使
金管理尚未到期的余额为 71,641.33 万元,募集资金专户余额为 717.47 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》,中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》),结合公司实际情况制定了《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》(简称《募集资金管理制度》),《募集资金管理制度》已经公司 2019 年度第四次临时股东大会审议通过。
(二)募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部
存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司于 2020 年 7 月 29 日
与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在建设银行中关村分行开设募集资金专项账户(账号:11050188370000002462、11050188370000002463)。详
情参见公司于 2020 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司于 2020 年 11 月 27 日公司与实施募投项目的全资子公司北京赛诺希德
医疗科技有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,在建设银行中关村分行开设募集资金专项账户(账号:11050188370000002503)。详情参见
公司于 2020 年 11 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北
京赛科希德科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-011)。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户存款情况如下:
金额单位:人民币 万元
主体 银行名称 银行帐号 余额
北京赛科希德科技股份有限公司 建设银行中关村分行 11050188370000002462 50.17
北京赛科希德科技股份有限公司 建设银行中关村分行 11050188370000002463 115.27
北京赛诺希德医疗科技有限公司 建设银行中关村分行 11050188370000002503 552.03
合 计 717.47
三、2021 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(简称“募投项目”)的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 21,250.66 万元,具体使用情况详见本报告“附表 1:募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2021 年 1-6 月,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)使用闲置募集资金补充流动资金情况
截至2021年6月30日,本公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 8 月 26 日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,拟使用额度不超过人民币 74,000 万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
2021 年 1-6 月,公司对闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:
1.定期存款
金额单位:人民币万元
序 银行名称 产品名称 投资金额 起始日期 终止日期 备注
号
1 民生银行昌平支行 定期存款 5,000.00 2020/09/25 2021/04/23 已到
期
2 兴业银行昌平支行 智能通知存款 4,990.00 2020/09/25 不适用
3 兴业银行昌平支行 智能通知存款账户最 10.00 2021/01/01 不适用
低留存金额
4 宁波银行望京支行 定期存款 8,000.00 2020/09/27 2021/09/27
5 宁波银行望京支行 定期存款 2,000.00 2020/09/27 2021/03/27 已到
期
6 宁波银行望京支行 七天通知存款 2,021.00 2021/03/29 不适用
7 建设银行中关村支行 七天通知存款 3,700.00 2020/09/27 不适用
8 建设银行中关村支行 七天通知存款 100.00 2020/09/27 2021/03/23 已到
期
9 建设银行中关村支行 七天通知存款 100.00 2020/09/27 2021/06/03 已到
期
10 建设银行中关村支行 七天通知存款 1,900.00 2020/09/27 不适用
11 建设银行中关村支行 七天通知存款 100.00 2020/09/27 2021/03/23 已到
期
12 招商银行朝阳门支行 智能通知存款 20,149.592020/12/25 2021/12/24
2.活期协定存款
除上述定期存款外,公司通过活期协定存款的方式进行现金管理的情况如下:
金额单位:人民币万元
序号 银行名称 账户性质 期末余额 起始日期 终止日期
1 建设银行中关村分行 募集资金专户 50.17 2020/08/27 2021/08/27
2 建设银行中关村分行 募集资金专户 115.27 2020/08/27 2021/08/27
3 建设银行中关村分行 募集资金专户 552.03 2020/12/04 2021/12/04
4 民生银行昌平支行 现金管理专户 30,586.03 2020/09/25 2021/09/24
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 6 月 30 日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2021年6月30日,本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2021 年 1-6 月,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2021 年 1-6 月,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2020 年 10 月 13 日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十二次会议,审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额的议案》。
公司变更募投项目实施主体、地点及方式:血栓与止血产品生产及研发一体化项目由“公司全资子公司北京赛诺希德医疗器械有限公司实施,实施地点:北京市密云区经济开发区科技路 2 号院 3 号厂房。