证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-045
普源精电科技股份有限公司
截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普
源精电”）将截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399 号)同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
30,327,389 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.88 元，共募
集资金人民币 1,846,331,442.32 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,666,127,187.19 元。
上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（验）字（22）第 00172 号《验资报告》验证。本公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 2023.3.31 余额
开户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 2023.3.31 余额
上海普源精 招商银行深圳车公
电企业发展 庙支行 755959156310650 9,888.70 442.58
有限公司
北京普源精 江苏银行股份有限
电科技有限 公司苏州新区支行 30250188000295649 28,992.86 1,525.21
公司
招商银行苏州木渎 512903052810366 15,000.00 2,492.05
支行
苏州银行股份有限 51111800001124 16,118.44 1,561.20
公司科技城支行
宁波银行股份有限
普源精电科 公司苏州高新技术 75050122000561716 5,000.00 1.20
技股份有限 产业开发区支行
公司 中国工商银行苏州
高新技术产业开发 1102021119001006462 85,000.00 515.53
区支行
中国民生银行股份
有限公司苏州姑苏 634711147 9,196.06 7.43
支行
合计 169,196.06 6,545.20
截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际结余募集资金 87,345.20 万元，其中募集
资金专户存储余额 6,545.20 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 80,800.00 万元。
二、前次募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金及期末余额情况如下：
单位：人民币元
费用类别 金额
本次募集资金总额 1,846,331,442.32
减：扣除保荐及承销费 154,370,890.86
公司收到的募集资金金额 1,691,960,551.46
减：支付其他发行费用 15,256,923.52
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金 269,402,286.47
减：累计直接投入募集资金项目 563,439,910.42
减：财务费用-银行手续费 2,987.98
费用类别 金额
加：财务费用-银行存款利息收入 1,907,737.13
加：投资收益-银行理财收益 27,685,834.21
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金账户余额 873,452,014.41
其中：闲置募集资金购买理财 808,000,000.00
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金账户存款余额 65,452,014.41
前次募集资金投资项目各使用情况见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况或置换情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 269,402,286.47 元。独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。具体
内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。
截至 2022 年 7 月 14 日，本公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资
金。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资的上海研发中心建设项目和北京研发中心扩建项目为研发类建设项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。
上述两个项目的实施将显著提升公司核心产品的研发效率，增强企业研发实力与行业核心竞争力，促进公司销售收入和营业利润的持续增长。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。
七、闲置募集资金的使用
本公司为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响本公司募集资金投资项目正常实施、不影响本公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，本公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
2022 年 4 月 8 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 160,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质
押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户
2023 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 92,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保
荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易
所网站披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期
的余额为 80,800.00 万元，具体情况详见下表：
单位：人民币万元
购买银行 类型 金额 起始日期 终止日期 预计年化收 收回情况
益率
招商银行 可转让大额
深圳车公 存单 1,000.00 2022/4/11 2025/4/11 3.45% 未收回
庙支行
招商银行 可转让大额
深圳车公 存单 2,000.00 2022/4/11
查看PDF原文
