证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-019
西安铂力特增材技术股份有限公司
2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1170 号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上
市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1元，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，实
际募集资金净额为人民币 598,669,200.61 元。上述募集资金于 2019 年 7 月 16
日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
XYZH/2019XAA30335 号《验资报告》。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票 32,048,107 股，每股发行价格 94.50 元，募集资金总额为 3,028,546,111.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计 21,150,195.56 元，公司实际募集资金净额 3,007,395,915.94 元。上述
募集资金于 2023 年 12 月 5 日已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023XAAA3B0103 号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用及结余情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下:
项目 金额（人民币元）
2023 年 1 月 1 日募集资金账户余额 28,550,438.34
减：募投项目进度款 16,610,768.27
加：利息收入扣除手续费净额 361,018.55
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 12,300,688.62
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日止,公司累计募集资金使用情况如下: 公司累计使
用募集资金人民币 124,156,150.43 元。截至 2023 年 12 月 18 日，公司以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目金额为 84,326,522.59 元，置换已支付发行费用金额 650,943.38 元。支付其他发行费用金额 879,290.66 元，支付募集资金项目进度 38,299,393.80 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下:
项目 金额（人民币元）
2023 年 12 月 5 日募集资金到账金额 3,009,678,186.97
减：募集资金投资项目使用 122,625,916.39
其中：2023 年直接投入募集资金投资项目 38,299,393.80
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 84,326,522.59
减：发行费用 1,530,234.04
其中：2023 年直接支付发行费用 879,290.66
以募集资金置换预先支付发行费用 650,943.38
加：利息收入扣除手续费净额 380,246.44
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 2,885,902,282.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，制
定了《募集资金管理制度》，并已经于 2019 年 3 月 26 日召开的 2019 年第二次
临时股东大会审议通过，修订的《募集资金管理制度》已于 2023 年 12 月 26 日
召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 7 月 16 日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限 公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，三方监管协议报告期内有效执行，不存在问题。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
2023 年 12 月 6 日，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所制定的
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议 目前正在有效执行，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额如下：
户名 开户银行 银行账号 金额（元）
上海浦东发展银行
西安铂力特增材技术股份
股份有限公司西安 72120078801800000556 12,300,052.14
有限公司
唐延路支行
西安铂力特增材技术股份 中国银行西安西工
有限公司 大支行 103682331275 636.48
合计 12,300,688.62
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
户名 开户银行 银行账号 金额（元）
西安铂力特增材技术股份
中国银行西安西工
有限公司（资金性质：募 102507071019 950,152,832.02
大支行
集资金专户）
西安铂力特增材技术股份 中国建设银行西安
有限公司 劳动路支行 61050174001500001976 450,053,110.38
西安铂力特增材技术股份
交通银行西安朱雀
有限公司（资金性质：募 611301078013002525522 745,742,810.74
大街支行
集资金专户）
西安铂力特增材技术股份 兴业银行西安友谊
有限公司 路支行 456920100100186866 218,947,567.91
西安铂力特增材技术股份 上海浦东发展银行
有限公司 西安分行 72010078801100007259 521,005,961.93
合计 2,885,902,282.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：首发募
集资金使用情况对照表”和“附表 2：再融资募集资金情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
2023 年度，公司首次公开发行股票募投项目不存在使用募集资金置换先期
投入的情况。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司以自筹资
金预先投入募投项目。截至 2023 年 12 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投
项目投资金额为人民币 84,326,522.59 元，已使用自筹资金支付发行费用人民 币 650,943.38 元（不含增值税），上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金 及预先支付发行费用事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》
（XYZH/2023XAAA3F0048 号）。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第
六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 84,326,522.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 650,943.38 元（不含增值税）置换自筹资金预先支付的发行费用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意
见》。
（三）用闲
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