证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-007
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，现将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计募集资金 274,980.00 万元，坐扣不
含税承销和保荐费用 12,861.55 万元（实际不含税承销及保荐费为 13,061.55 万元，前期已预付 200 万元）后的募集资金为 262,118.45 万元，已由主承销商中国国际金融股
份有限公司于 2022 年 7 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计
验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）2,995.69 万元以及前期预付的不含税承销及保荐费 200 万元后，公司本次募集资金净额为 258,922.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-63号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 258,922.76
截至期初累计发生额 项目投入 B1 8,778.70
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 799.08
永久补充流动资金 B3 29,000.00
项目投入 C1 14,263.05
本期发生额 利息收入净额 C2 7,766.38
永久补充流动资金 C3 29,000.00
项目投入 D1=B1+C1 23,041.75
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 8,565.46
永久补充流动资金 D3=B3+C3 58,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 186,446.47
实际结余募集资金 F 186,446.47
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市中科蓝讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金
融股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中
国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行和兴业银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 2 月 6 日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
议，审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》，同意公司新增开立募集资金专用账户。2023年 2月 16日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2023年 4月 24日，本公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目”对应的募集资金专用账户、超募资金账户变更为公司在中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行新设立的募集资金专用账户、超募资金账户，原开设在中国农业银行股份有限公司深
圳布吉支行的募集资金专用账户随之注销。2023 年 5 月 6 日，公司与保荐机构中国国
际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年 7月 17日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件、开立或注销拟投资产品的专用结算账户，具体事项由公司财务部负责组织实施。
2023年 7月 28日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2023 年 8 月 9 日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国银行股
份有限公司深圳布吉支行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2023年 8月 23日，本公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》。同意公司新增开立募集资金专
用账户。2023 年 10 月 10 日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商
银行股份有限公司深圳西海岸支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别新增开立“物联网芯片产品研发及产业化项目”及“发展与科技储备基金”的募集资金专用账户各一个，明确了各方的权利与义务。
2023年 8月 31日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
上述专用账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 12 个募集资金专户、13 个大额存单账户和 6
个理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行/开户机构 银行账号/资金账号 募集资金余额 备 注
44250100009309188888 21,733.19
中国建设银行 44250100009309111111 21,049.90 募集资金专户
44250100009309999888 490.07
778349999955 222,101,540.68
募集资金专户
中国银行 778349999966 186.13
745877467447 299,666,260.40 理财产品专用结算账
户
4000023919200465881 209,563,911.07
4000023919200465757 80,548,870.89
中国工商银行 募集资金专户
4000023919200460201 0.00
4000023919200378457 0.00
338130100168666888 5,412,453.99
募集资金专户
338130100187888999
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