证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-029
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，现将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计募集资金 274,980.00 万元，坐扣不含
税承销和保荐费用 12,861.55 万元（实际不含税承销及保荐费为 13,061.55 万元，前期已预付 200 万元）后的募集资金为 262,118.45 万元，已由主承销商中国国际金融股份
有限公司于 2022 年 7 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验
资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）2,995.69 万元以及前期预付的不含税承销及保荐费 200 万元后，公司本次募集资金净额为 258,922.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-63 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 258,922.76
项目投入 B1
截至期初累计发生额 利息收入净额（含银行手 B2
续费支出）
永久补充流动资金 B3
项目投入 C1 8,778.70
本期发生额 利息收入净额（含银行手 C2 799.08
续费支出）
永久补充流动资金 C3 29,000.00
项目投入 D1=B1+C1 8,778.70
截至期末累计发生额 利息收入净额（含银行手 D2=B2+C2 799.08
续费支出）
永久补充流动资金 D3=B3+C3 29,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2- 221,943.14
D3
实际结余募集资金 F 221,924.48
差异 G=E-F 18.66
注：差异为支付发行费用税金，公司于 2023 年 3 月 24 日已将此通过募集资金专户支出的税
金由一般户返还至募集资金专户
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市中科蓝讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日分别与中国银行
股份有限公司深圳布吉支行、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行和兴业银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 9 个募集资金专户、3 个大额存单账户、1 个
定期存款账户和 4 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司深圳 338130100187888999 17,177,745.31
后海支行 活期存款
338130100168666888 1,428,313.62
中国农业银行股份有限公司 41025900040077283 13,829,068.04
深圳布吉支行 活期存款
41025900040077291 2,532.23
44250100009309111111 11,756,877.88
中国建设银行股份有限公司 44250100009309999888 5,507,717.52 活期存款
深圳中心区支行
44250100009309188888 206,211.35
中国银行股份有限公司深圳 778349999955 2,336,566.98
坂田支行[注] 活期存款
778349999966 163.28
兴业银行股份有限公司深圳 338130100200100071 343,000,000.00 大额存单
后海支行
中国建设银行股份有限公司 44250200009300000100 292,499,910.00 大额存单
深圳中心区支行
兴业银行股份有限公司深圳 338130100200100192 84,000,000.00 大额存单
后海支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司 41025900040077283 230,000,000.00 定期存款
深圳布吉支行
中国建设银行股份有限公司 44250100009309999888 500,000,000.00 结构性存款
深圳中心区支行
中国建设银行股份有限公司 44250100009309188888 377,499,730.00 结构性存款
深圳中心区支行
中国银行股份有限公司深圳 753676067482 240,000,000.00 结构性存款
坂田支行
中国农业银行股份有限公司 41025900040077291 100,000,000.00 结构性存款
深圳布吉支行
合 计 2,219,244,836.21
注：募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司深圳坂田支行与《三方监管协议》签订方中国银行股份有限公司深圳布吉支行非同一支行，系因中国银行股份有限公司深圳布吉支行为中国银行股份有限公司深圳坂田支行的管辖支行，深圳坂田支行对外的民事权利和责任均由深圳布吉支行享有与承担。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心建设项目和发展与科技储备基金不单独产生经济效益，对公司间接产生经济效益。研发中心建设项目将以公司现有主营业务为基础，围绕未来战略规划，科学布局研发方向，进一步提升产品实力，增强公司技术研发实力。发展与科技储备基金有助于公司抓住下游 AIoT 行业快速发展的市场机遇，在前沿技术领域广泛布局，促进公司可持续发展。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师
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