证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-033
深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月26日出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]268 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,026.00万股，每股发行价格为人民币16.49元，公司共募集资金总额为人民币334,087,400.00元，扣除总发行费用人民币57,112,551.32元（不含税）后，募集资金净额为人民币276,974,848.68元，上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2021]000135号《验资报告》。
2、发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可〔2022〕1235号文）同意注册，公司向不特定对象发行3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币360,000,000.00元。截止2022年8月12日，本公司
共募集资金360,000,000.00元，扣除发行费 用9,180,886.77元，募集资金净额
350,819,113.23元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2022]000569号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 3 月募集资金净额 27,697.48
减：对募集项目的累计投入 27,836.87
银行手续费 0.40
加：累计利息收入及理财产品收益 140.52
结项余额转出 0.73
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
其中：购买理财产品 0.00
募集资金账户余额 0.00
2、发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
2022 年 8 月募集资金净额 35,081.91
减：对募集项目的累计投入 14,917.48
银行手续费 0.03
加：累计利息收入及理财产品收益 130.43
结项余额转出 0.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 20,294.83
其中：购买理财产品 10,600.00
募集资金账户余额 9,694.83
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账号 存储方式 余额（元）
招商银行股份有限公司 755910096810809 活期 0.00
深圳分行
中国建设银行股份有限 44250100010600003233 活期 0.00
公司深圳宝安支行
中国工商银行股份有限 4000040229200433248 活期 0.00
公司深圳东支行
惠州农村商业银行股份 80020000016057575 活期 0.00
有限公司仲恺支行
惠州农村商业银行股份 80020000016057495 活期 0.00
有限公司仲恺支行
合计 / / 0.00
上述募集资金专户已全部办理注销手续。
2、发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账号 存储方式 余额（元）
中信银行股份有限公司深 8110301012400635573 活期 258,571.75
圳分行
兴业银行股份有限公司深 338190100100177358 活期 95,589,781.10
圳软件园支行
上海浦东发展银行股份有 7928007880130000242 活期 1,099,960.69
限公司深圳分行 9
惠州农村商业银行股份有 80020000018728475 活期 0.00
限公司仲恺支行
合计 / / 96,948,313.54
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见“附件 1：2021 年首次
公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件 2：2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年9月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,315.78万元。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至报告期末，公司已将募集资金5,315.78万元全部置换公司先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年9月6日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；进行现金管理的投资产品主要为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）；使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事及监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项
出具了明确的核查意见。
截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进项现金管理的具体情况如下：
资金投向
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