证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2022-027
深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月26日出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]268 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,026.00万股，每股发行价格为人民币16.49元，公司共募集资金总额为人民币334,087,400.00元，扣除总发行费用人民币57,112,551.32元（不含税）后，募集资金净额为人民币276,974,848.68元，上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2021]000135号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 3 月募集资金净额 27,697.48
减：对募集项目的累计投入 21,759.93
银行手续费 0.22
加：累计利息收入及理财产品收益 119.06
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 6,056.40
其中：购买理财产品 -
募集资金账户余额 6,056.40
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别与保荐机构安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳深东支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账号 存储方式 余额（元）
中国工商银股份有限公 4000040229200433248 活期存款 44,948,979.22
司深圳深东支行
招商银行股份有限公司 755910096810809 活期存款 11,166,884.79
深圳分行
中国建设银行股份有限 44250100010600003233 活期存款 5,535.26
公司深圳宝安支行
惠州农村商业银行股份 80020000016057575 活期存款 4,439,716.43
有限公司仲恺支行
惠州农村商业银行股份 80020000016057495 活期存款 2,837.56
有限公司仲恺支行
合计 / / 60,563,953.26
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见“附件 1：募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年3月29日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为9,020.29万元。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
截至报告期末，公司已将募集资金9,020.29万元全部置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。独立董事及监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至2021年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金购买短期、保本型金融机构理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021年3月29日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：
项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 项目名称 （万元） 集资金金额（万 集资金金额（万
元） 元）
平板显示器件自动化
1 专业设备生产建设项 25,807.94 25,807.94 20,462.86
目
2 研发中心建设项目 4,124.37 4,124.37 3,270.17
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 3,964.45
合计 34,932.31 34,932.31 27,697.48
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没
有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 30 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 27,697.48 本年度投入募集资金总额 21,759.93
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 不适用 已累计投入募集资金总额 21,759.93
总额比例
已变
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