证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-041
云从科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关法律、法规的规定及要求，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）对截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文注册同意，于
2022 年 5 月 18 日采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配
售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 11,243 万股，每股发行价格为 15.37 元。本次发行募集资金共计 1,728,049,100.00 元，扣除相关的发行费用 100,954,154,11 元，实际募集资金 1,627,094,945.89 元。
截止 2022 年 05 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司以“大华验字[2022]000266 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方 备注
式
招商银行股份有限公司 110940443010603 69,847.17 活期
广州科技园支行
招商银行股份有限公司 120914250810302 6,593,853.64 活期
广州科技园支行
招商银行股份有限公司 123911732910401 1,617,087.85 活期
广州科技园支行
招商银行股份有限公司 120921866610401 12,058,330.35 活期
广州科技园支行
招商银行股份有限公司 121935361210303 9,121,804.95 活期
广州科技园支行
招商银行股份有限公司 121934350710402 270,847.39 活期
广州科技园支行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方 备注
式
招商银行股份有限公司 121945456110903 21,206,242.99 活期
广州科技园支行
招商银行股份有限公司 120913060210505 1,658,927,136.00 活期 已销户
广州科技园支行
中国工商银行股份有限 3602002929200447541 27,860,086.38 活期
公司广州工业大道支行
中国工商银行股份有限 3602006029201598887 活期 已销户
公司广州云山支行
中国建设银行股份有限
公司广州天河工业园支 44050147051300000250 活期 已销户
行
恒丰银行股份有限公司 802110010122728348 2,580.84 活期
上海分行营业部
中信银行股份有限公司 8111201012100488339 活期
重庆冉家坝支行
上海浦东发展银行徐汇 98300078801900005036 8,849,395.71 活期
支行
合 计 1,658,927,136.00 87,650,077.27
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情
况。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 44,843.40 万元。上述置换事项及置换金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《云从科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011634 号），公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《关于云从科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（四）闲置募集资金使用情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十
七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全
的情况下，拟使用不超过人民币 160,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类
产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。
本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用
期限范围内，资金可以循环滚动使用。2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事
会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安
全的情况下，拟使用不超过人民币 3 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现
金管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如
下：
金额单位：人民币元
委托方 受托方 产品 产品 购买金额 购买日期 到期日期 收益金额
名称 类型
中国工商银行股 结 构 性 保本浮动
份有限公司广州 存款 收益型 230,000,000.00 2022/6/21 2022/9/21 1,739,178.08
工业大道支行
中国工商银行股 结 构 性 保本浮动
份有限公司广州 存款 收益型 230,000,000.00 2022/6/21 2022/9/21 1,739,178.08
云山支行
上海浦东发展银 结 构 性 保本浮动 150,000,000.00 2022/6/14 2022/9/14 1,387,500.00
行徐汇支行 存款 收益型
中信银行股份有 结 构 性 保本浮动
限公司重庆冉家 存款 收益型 200,000,000.00 2022/6/18 2022/9/19 1,426,849.32
云 从 科 坝支行
技 集 团 中国建设银行股
股 份 有 份有限公司广州 结 构 性 保本浮动 300,000,000.00 2022/7/1 2022/9/27 2,097,534.25
限公司 天河工业园支行 存款 收益型
中国工商银行股 结 构 性 保本浮动 2022/12/2
份有限公司广州 存款 收益型 200,000,000.00 2022/9/23 3 1,454,794.52
工业大道支行
上海浦东发展银 结 构 性 保本浮动 100,000,000.00 2022/10/9 2023/1/10 25,277.78
行徐汇支行 存款 收益型
中国工商银行股 结 构 性 保本浮动 2022/12/2
份有限公司广州 存款 收益型 100,000,000.00 7 2023/3/29 743,561.64
工业大道支行
上海浦东发展银 结 构 性 保本浮动 90,000,000.00 2023/1/13 2023/4/13 618,750.00
委托方 受托方 产品 产品 购买金额 购买日期 到期日期 收益金额
名称 类型
行徐汇支行 存款 收益型
中国工商银行股 定 期 存
份有限公司广州 款 定期存款 50,000,000.00 2023/3/30 2023/9/30 0.00
工业大道支行
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