证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-003
北京经纬恒润科技股份有限公司
关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新
增募投项目的实施主体增资及提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日
分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，同意公司调减原募集资金投资项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额 60,000.00 万元，将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）增资及借款的方式投资于新增募集资金投资项目“经纬恒润天津新工厂”，并开立募集资金专户，由公司、天津经纬、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与商业银行签订募集资金专户监管协议。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价格为 121.00 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 3,630,000,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，以上募集资
金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 13 日出具的“信会师
报字[2022]第 ZG11072 号”《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议。
根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划，以及公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
序 项目名称 投资总额 调整前拟使用募集 调整后拟使用募
号 资金金额 集资金金额
1 经纬恒润南通汽车 2,258,672,400.00 2,130,982,400.00 1,326,246,109.76
电子生产基地项目
2 经纬恒润天津研发 1,679,431,800.00 1,465,342,900.00 911,976,241.84
中心建设项目
3 经纬恒润数字化能 407,481,100.00 407,481,100.00 253,601,448.64
力提升项目
4 补充流动资金 996,193,600.00 996,193,600.00 996,193,600.00
合计 5,341,778,900.00 5,000,000,000.00 3,488,017,400.24
二、本次调整募投项目使用募集资金投资的金额及新增募投项目的原因
（一）原募投项目基本情况以及本次调减募集资金投资金额的原因
原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”的实施主体为公司的全资子公司江苏涵润，拟新建现代化汽车电子制造生产车间，购置汽车电子产品生产设备，提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力，项目建设期为 4年，整体财务内部收益率（税后）为 26.02%，项目静态投资回收期（税后，含
建设期）为 7.06 年。截至 2022 年 6 月 30 日，累计投入募集资金总额为 6,650.29
万元，累计投入进度为 5.01%。
考虑到项目整体建设周期较长，结合公司客户拓展情况及区域布局的规划调整，通过调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”部分使用募集资金的金额，并将该等募集资金投资于同步建设新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”，以进一步提高募集资金的使用效率，尽早实现募集资金投资项目的收益。
（二）新增募投项目的原因
在客户对公司现有电子产品采购需求强劲的基础上，公司积极拓展市场并获得了国外、合资品牌客户以及部分北方客户电子产品的定点，对公司整体产能以及服务效率都提出了更高的要求。调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”部分使用募集资金的金额，并将该等募集资金投资于同步建设新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”，是考虑天津的地理位置优越并坐拥若干港口，对公司进出口业务较为便利，在物流、仓储、售后等方面可以更好、更快速服务于境外及北方客户，优化公司整体的产业、区域布局，有效整合公司内部资源，进一步提高运营及管理效率和募集资金的使用效率。
经过审慎研究，公司决定调减原募集资金投资项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额 60,000.00 万元，并将该等调减金额通过向公司的全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”。公司将充分有效发挥募集资金作用，将该等募集资金用于建设天津经纬的现代化汽车电子制造生产车间、购置相关生产设备，满足天津经纬作为新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”的实施主体所需达到的建设及生产能力，具体调整情况如下：
调整前后对比 项目名称 实施主体 实施地点 项目拟使用募集
资金金额（万元）
调整前 经纬恒润南通汽车电 江苏涵润 江苏省南通市 132,624.61
子生产基地项目
经纬恒润南通汽车电 江苏涵润 江苏省南通市 72,624.61
调整后 子生产基地项目
经纬恒润天津新工厂 天津经纬 天津市西青区 60,000.00
“经纬恒润天津新工厂”项目已在天津市西青区行政审批局进行备案，取得《关于经纬恒润天津新工厂项目备案的证明》（津西审投内备〔2022〕184 号），并已履行了环评审批程序。
三、新增募投项目情况说明
（一）“经纬恒润天津新工厂”项目的基本情况
项目名称：经纬恒润天津新工厂
实施主体：天津经纬恒润科技有限公司
建设地址：天津市西青区张家窝镇福保路与安福道交口西南侧，天津经纬已取得津（2022）西青区不动产权第 1587207 号《不动产权证书》
投资总额：100,000.00 万元（其中拟使用募集资金 60,000.00 万元，其余为
自筹资金）
建设周期：60 个月
建设内容：新建现代化汽车电子制造生产车间，购置智能座舱、智能驾驶、车身和舒适域、新能源和动力系统、智能网联等汽车电子配套系统硬件设备，提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力。
（二）“经纬恒润天津新工厂”项目拟使用募集资金情况
“经纬恒润天津新工厂”项目预计投资金额为 100,000.00 万元，其中拟使用募集资金 60,000.00 万元，其余金额为公司自筹资金。项目涉及的募集资金投资金额和投资计划构成情况如下：
金额单位：人民币万元
调整前 调整后
序号 费用名称 经纬恒润南通汽车电 经纬恒润南通 经纬恒润天津
子生产基地项目 汽车电子生产 新工厂项目
基地项目
1 建设投资 111,223.41 64,761.34 46,462.07
1.1 工程费用 102,859.18 58,734.65 44,124.53
1.1.1 建筑工程费 30,799.82 4,825.13 25,974.69
1.1.2 设备购置安装费 72,059.36 53,909.52 18,149.84
1.2 工程建设其他费用 2,689.45 1,822.26 867.19
1.3 基本预备费用 5,674.78 4,204.43 1,470.35
2 铺底流动资金 21,401.20 7,863.27 13,537.93
项目总投资 132,624.61 72,624.61 60,000.00
（三）“经纬恒润天津新工厂”项目的可行性分析
1、广阔的市场前景
汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，行业整体呈高速增长态势。随着汽车电子化水平的日益提高、单车汽车电子成本的提升，汽车电子市场规模迅速攀升。此外，随着本土汽车电子产业技术的逐渐成熟，在国家政策导向的引领下，一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业，逐渐突破国际汽车电子厂商的技术壁垒，进入国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系，汽车电子产品国产替代进程进一步加速。
2、优质的客户资源
公司深耕汽车电子领域近二十年，依靠优秀且持续强化的技术开发能力、可靠的产品质量和服务客户的理念，获得了多家全球知名整车厂和 Tier1 的认可。在与客户的长期合作过程中，公司以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，为客户提供全方位的服务，在业内树立了良好的品牌形象和声誉，从而有效促进公司进一
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