证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-017
广东赛微微电子股份有限公司
关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，广东赛微微电子股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）编制了2022年募集资金存放与实际使用情况报告如 下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到位情况
根据中国证监会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股数量20,000,000.00股，每股发行价格为人民币74.55元，
募集资金总额为 1,491,000,000.00 元，扣除发行费用 135,607,754.94 元（不含增
值税）后，募集资金净额为 1,355,392,245.06 元。上述募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 20 日出具了《验资
报告》（天职业字[2022]24637 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
公司募集资金总额人民币 1,491,000,000.00 元，扣除支付主承销商国泰君安
证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的承销费用人民币 106,594,339.64 元
（不含税，扣除前期已支付不含税保荐费用 4,716,981.13 元 ），余额人民币
1,384,405,660.36 元，于 2022 年 4 月 19 日通过国泰君安证券股份有限公司汇入
公司募集资金专户。
截至2022年12月31日，公司实际募集资金专户余额为人民币459,708,581.72元，公司累计使用募集资金 205,226,997.12 元，均为本年度使用。其中：支付募集资金永久补流款 163,700,000.00 元，支付其他发行费用 24,588,932.80 元，募
投项目支出 11,140,940.31 元，募集资金置换 IPO 发行费用 5,797,124.01 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 1,193,008,581.72 元，
其中：募集资金理财产品收益 5,929,850.76 元，累计利息收入扣除手续费净额7,900,067.72 元。使用募集资金进行现金管理余额为 733,300,000.00 元。具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 4 月 19 日实际到账募集资金金额 1,384,405,660.36
减：募集资金永久补流款 163,700,000.00
减：支付的其他发行费用 24,588,932.80
减：募投项目支出 11,140,940.31
减：募集资金置换 IPO 发行费用 5,797,124.01
加：募集资金理财产品收益金额 5,929,850.76
加：累计利息收入扣除手续费净额 7,900,067.72
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,193,008,581.72
减：期末未到期理财产品 733,300,000.00
实际募集资金专户余额 459,708,581.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定，并按制度规范使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
2022 年 4 月、2022 年 7 月以及 2022 年 12 月，公司及子公司与东莞银行股份
有限公司松山湖科技支行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、中国建
设银行股份有限公司东莞东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科
技支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上
海分行营业部和国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管
理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 588000013549265 协定存款 6,220,532.55
中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行 714675619787 协定存款 26,235,097.54
中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 44050177620800002233 协定存款 237,173,079.37
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 54050078801100000772 协定存款 4,685,162.09
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801700003899 协定存款 41,901,898.46
招商银行股份有限公司上海分行营业部 769903856910258 协定存款 72,913,490.10
招商银行股份有限公司上海分行张江支行 121919686110303 协定存款 70,579,321.61
合计 459,708,581.72
公司为提高募集资金使用效益，将部分超募资金及暂时闲置募集资金购买结构
性存款、智能存款。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度使用闲置募集资金进
行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
预计年化 存款
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日
收益率 期限
上海浦东发展银行东莞 利多多公司稳利 22JG3866 期(3
松山湖科技支行 个月早鸟款)人民币对公结构性 结构性存款 30,000,000.00 2023/2/7 2.85% 90 天
存款
上海浦东发展银行东莞 利多多公司稳利 22JG3931 期(3
松山湖科技支行 个月早鸟款)人民币对公结构性 结构性存款 100,000,000.00 2023/3/13 2.75% 91 天
存款
上海浦东发展银行股份 利多多公司稳利 22JG3931 期(3 结构性存款 80,000,000.00 2023/3/13 2.75% 91 天
有限公司张江科技支行 个月早鸟款)人民币对公结构性
存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看跌三层区 结构性存款 30,000,000.00 2023/1/11 2.75% 91 天
上海分行营业部 间 91 天结构性存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨三层区 结构性存款 50,000,000.00 2023/1/20 2.75% 88 天
上海分行营业部 间 88 天结构性存款
招商银行股份有限公司 招商银行
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