证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-029
转债代码：118012 转债简称：微芯转债
深圳微芯生物科技股份有限公司
关于调整可转债募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
●调整募投项目情况：
为积极满足西格列他钠的市场需求及提高募集资金的使用效益，结合公司新药研发进度情况，经审慎研究，公司在保持创新药生产基地（三期）项目募集资金投入总金额不变的基础上，拟将原计划用于 CS12192 的 5#原料药车间与 8#多功能制剂车间的部分生产场地，变更为西格列他钠原料药车间以及制剂车间，以实现西格列他钠的扩产。
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234 号），公司向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额人民币15,462,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 484,537,300.00 元。本次募集资
金于 2022 年 7 月 11 日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 7 月 11 日对公司向不特定对象发行可转债的资金到位情况进行了审验，
并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2201110 号）。公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，
已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司及其全资子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议。
（二）募集资金使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金余额为 48,684,652.19 元，明
细见下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 484,537,300.00
减：报告期募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 262,247,958.39
其中：创新药生产基地（三期）项目 112,404,858.91
西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目 44,659,449.54
补充流动资金 105,183,649.94
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 182,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 8,395,310.58
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 48,684,652.19
（三）调整募集资金投资项目概述
为积极满足西格列他钠的市场需求，结合公司新药研发进度情况，公司拟将本次可转债募投项目之创新药生产基地（三期）项目原计划用于 CS12192 的 5#原料药车间与 8#多功能制剂车间的部分生产场地，变更为西格列他钠原料药车间以及制剂车间，以实现西格列他钠的扩产，该项目原计划使用可转债募集资金的金额保持不变。
上述项目调整事项已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三
十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议和 2024 年第一次债券持有人会议审议。
二、调整募集资金投资项目的具体原因
（一）项目原计划投资和实际投资情况
根据《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次拟调整的募集资金投资项目原计划投资情况如下：
序号 项目名称 总投资 拟用募集资金投入 截至 2023 年末累计使用募
（万元） 金额（万元） 集资金金额（万元）
创新药生产基地（三
1 期）项目 32,309.77 26,000.00 11,240.49
注：该项目由公司全资子公司成都微芯药业有限公司负责实施。本项目实施地点为成都市高新区康强一路 298 号。
公司原“创新药生产基地（三期）项目”计划建设原创新药 CS12192 原料药车间、CS12192 制剂车间、多功能原料药车间以及多功能制剂车间等 4 个生产车间，并配套库房、倒班房等相关设施，用于满足公司小分子创新药的产业化，包括 CS12192（免疫性疾病潜在治疗药物）、CS27109（非酒精性脂肪肝/脂代谢紊乱潜在治疗药物）、CS17919（非酒精性脂肪肝/2 型糖尿病慢性肾病潜在治疗药物）等创新药的研发、中试和生产。原项目是公司基于可转换债券可行性报告编制时对生产经营计划以及新药研发进度情况的预测所制定的。截至本公告披露日，原项目计划建设的四座生产车间及相关配套设施的工程建设部分已基本完工。
（二）本次调整募投项目部分建设内容的原因
2023 年 3 月，公司原创抗 2 型糖尿病药西格列他钠被正式列入国家医保目
录，执行医保价格后，西格列他钠销量快速增长。2023 年度，西格列他钠销售收入 4,224.79 万元，同比增长 167.04%，销售数量同比增长 760.38%。截至目前，西格列他钠联合二甲双胍的上市申请已获国家药监局受理，且西格列他钠单药治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）II 期临床试验已完成入组并顺利完成了数据清理和锁库，试验首要疗效终点达成，进一步的数据分析工作正在进行中。作为我国常见慢性病之一的糖尿病，其治疗药物市场规模巨大，未来随着西格列他钠市场认知度的提升以及上述两项新增适应症的获批上市，该产品销量有望实现持续较快增长，因此公司亟需提前规划并扩大产能以满足持续增长的市场需求。
截至目前，公司已完成 CS12192 在中国针对类风湿性关节炎的临床 I 期临床
试验，其他适应症的临床开发计划正在准备中。考虑到 CS12192 进入后期关键临床试验阶段及上市申请到商业化尚需要一定的周期，因此，经公司综合考虑研究决定，将原计划用于 CS12192 的 5#原料药车间与 8#多功能制剂车间的部分生产场地变更为西格列他钠原料药车间以及制剂车间。
三、本次调整后的募投项目部分建设内容的具体情况
（一）募投项目部分建设内容调整情况
调整后的募投项目部分建设内容详见下表：
原规划 变更后规划
序号 实施场地 产品规
建设内容 划 建设内容 产品规划
多功能原料 CS1219 多功能原料 西格列他钠（预留在研
1 5#车间 药车间 2 药车间 产品 CS12192 等原料
药生产空间）
2 6#车间 多功能原料 - 多功能原料 -
药车间 药车间
3 7#车间 多功能制剂 - 多功能制剂 -
车间 车间
多功能制剂 CS1219 多功能制剂 西格列他钠片剂（预
4 8#车间 车间 2 胶囊 车间 留在研产品 CS12192
等制剂生产空间）
上述变更完成后，预计西格列他钠片将新增产能 10,000 万片，折合约 417 万
盒，将有力保障西格列他钠未来的市场需求。
（二）本次调整后该项目募集资金投资金额情况
由于项目的调整，本项目总投资金额将相应变更，拟使用募集资金投入金额不变。具体如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 具体投资项目 拟 使 用 募 拟 使 用 募
项目投资 项目投资
集 资 金 投 集 资 金 投
金额 金额
入金额 入金额
创新药生 土地使用权 1,970.08 1,970.08
产基地 工程建设投资 21,092.93 20,000.00 21,092.93 20,000.00
（三期） 设备购置安装
项目 费用 8,246.76 6,000.00 7,962.01 6,000.00
铺底流动资金 1,000.00 1,000.00
合计 32,309.77 26,000.00 32,025.02 26,000.00
注：本次调整后，5#车间和 8#车间拟投入的设备金额为 2,059.27 万元，将
用于西格列他钠扩产及其他原创新药成果转化生产配套。
（三）调整后的经济效益测算
经预测分析，本项目达产后，西格列他钠片将新增产能 10,000 万片，预计静态投资回收期（含建设期）为 9.84 年，税后内部收益率为 11.05%。本项目各项经济效益指标合理，均符合国家有关规定，在经济效益方面是切实可行的。
四、本次调整对公司经营情况的影响及风险提示
（一）对公司经营情况的影响
本次调整后，生产基地（三期）项目仍然作为公司原创新药的研发、中试及产业化基地，符合原募投项目的实施方向，本次调整不会影响募投项目的正常进行，不会对实现原项目的项目建设目标构成影响。同时还能最大限度提高公司的产能建设利
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