证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-016
深圳微芯生物科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“微芯生物”）董事会将公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微芯
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1299号)，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民
币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 20.43 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,021,500,000.00 元 ， 扣 除 与 募 集 资 金 相 关 的 发 行 费 用 共 计 人 民 币
76,311,750.00 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 945,188,250.00
元。上述募集资金于 2019 年 8 月 6 日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普通
合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报告》。
2.募集资金使用及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 95,208,995.51 元，明细见
下表：
项目 金额 (人民币元)
募集资金净额 945,188,250.00
减：报告期募集资金累计使用金额 (包括置换先期投入金额) 786,373,638.96
其中：创新药研发中心和区域总部项目 183,353,277.97
创新药生产基地项目 101,913,939.84
营销网络建设项目 103,760,880.95
偿还银行贷款项目 93,514,079.55
创新药研发项目 97,321,267.15
补充流动资金 163,080,648.74
超募资金 43,429,544.76
其中：永久性补充流动资金 42,500,000.00
西奥罗尼美国研发项目 929,544.76
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 92,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 28,394,384.47
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 95,208,995.51
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司深圳科技支行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行及中信银行股份有限公司深圳分行 (以下共同简称为“开户行”) 分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”) ；另外，本公司与子公司成都微芯药业有限公司、安信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、招商银行府城大道支行 (同上述银行共同简称为“开户行”) 签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”) ；本公司与子公司 Chipscreen Biosciences (UnitedStates) Limited、安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款方式 余额
杭州银行股份有限公司深圳科技支 4403**********70666 活期 12,545,783.83
行
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37495 活期 412,883.18
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37557 活期 -
中信银行股份有限公司深圳分行 8110**********65820 活期 -
招商银行股份有限公司深圳科发支 7559******10603 活期 -
行
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37576 活期 -
招商银行股份有限公司深圳科发支 1289******10605 活期 -
行
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37584 活期 -
招商银行府城大道支行 1289******10818 活期 18,432,108.39
招商银行股份有限公司深圳分行 NRA**********32301 活期 63,818,220.11
合计 / / 95,208,995.51
三、募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
本公司 2021 年度募投项目的资金使用情况，参见“2021 年度募集资金使用
情况对照表”(见附表) 。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。
2．募投项目先期投入及置换情况
2021 年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4．对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于 2021 年 8 月 23 日
召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含本数，
下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2021 年 度， 本公 司 在额 度范 围内 累计 滚动 购买 理财 产品 人民币
302,000,000.00 元，取得到期收益人民币 4,192,223.20 元。本公司对募集资金
进行现金管理的情况详见下表：
截止报
银行名 产品类 金额 起息日 到期日 年化收益 告期末 收益
称 别 (万元) 率 是否完 （万元）
成赎回
上海银 结构性 4,200.00 2021/12/23 2022/03/23 1.5%-3.0% 否 3.00
行 存款
招商银 大额存 2,000.00 2021/01/28 2024/01/28 3.36% 否 64.79
行 单
杭州银 大额存 4,000.00 2021/01/05 2024/01/05 1%-3.70% 提前赎回 136.24
行 单 1,000 万
上海银 结构性 10,000.00
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