证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2021-075
深圳微芯生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的关于前次募集资金使用情
况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
根据本公司 2019 年 3 月 5 日召开的公司第一届董事会第六次会议决议和
2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，以及 2019 年 7 月 17
日经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2019]1299 号) 同意，本公司申请首次公开
发行 A 股不超过 50,000,000 股。本公司实际公开发行人民币普通股 (A 股)
50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 20.43 元，募集资金
总额为人民币 1,021,500,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币76,311,750.00 元 (不含增值税) 后，实际募集资金净额为人民币 945,188,250.00
元。上述募集资金于 2019 年 8 月 6 日到账，毕马威华振会计师事务所 (特殊普
通合伙) 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司深圳科技支行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行及中信银行股份有限公司深圳分行 (以下共同简称为“开户行”) 分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”) 。另外，本公司与子公司成都微芯药业有限公司、安信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、招商银行府城大道支行 (同上述银行共同简称为“开户行”) 签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“《四方监
管协议》”) 。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》截至于 2021 年 6 月 30
日均正常履行。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司募集资金余额为 56,314,055.42 元，明细见下
表：
项目 金额 (人民币元)
募集资金净额 945,188,250.00
减：报告期募集资金累计使用金额 (包括置换先期投入金额) 734,761,988.20
其中：创新药研发中心和区域总部项目 183,334,212.51
创新药生产基地项目 101,913,444.86
营销网络建设项目 81,761,851.74
偿还银行贷款项目 93,514,078.49
创新药研发项目 68,657,814.88
补充流动资金 163,080,585.72
超募资金永久性补充流动资金 42,500,000.00
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 180,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 25,887,793.62
截至 2021 年 06 月 30 日募集资金余额 56,314,055.42
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款方 初始存放金额 余额
式
杭州银行股份有限公司深圳科技支行 4403**********70666 活期 170,000,000.00 21,668,931.80
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37495 活期 141,688,250.00 5,899,952.75
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37557 活期 160,000,000.00 62.99
中信银行股份有限公司深圳分行 8110**********65820 活期 93,500,000.00 1.06
招商银行股份有限公司深圳科发支行 7559******10603 活期 100,000,000.00 1,893,629.52
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37576 活期 180,000,000.00 19,066.45
招商银行股份有限公司深圳科发支行 1289******10605 活期 100,000,000.00 494.69
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37584 活期 6,316.86
招商银行府城大道支行 1289******10818 活期 26,825,599.30
合计 / / 945,188,250.00 56,314,055.42
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况详见本报告“附件 1.前次募集资金使用情况对
照表”。
（二）前次募集资金变更情况
截至 2021 年 06 月 30 日，本公司变更募集资金投资项目的情况如下：
本公司分别于 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 20 日召开了第二届董事会
第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2020 年年度股东大会，会议审议通过
了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意公司对首次公
开发行募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其投
资金额进行调整，投资总金额保持不变，具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日
在上海证券交易所网站披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于部分募投项
目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2021-020）。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差
异情况详见本报告“附件 1.前次募集资金使用情况对照表”。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会
第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意使用募集资金人民币 49,802,187.08 元置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了毕马威华
振专字第 1900952 号《深圳微芯生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司已将募集资金人民币 49,802,187.08 元置换公
司先期投入募投项目的自筹资金，不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（五）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
（六）闲置募集资金的使用
1.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2019 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会
第七次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超
过人民币5.6亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期
存款、大额存单、收益凭证等)，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
本公司于 2020 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第十三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最
高不超过人民币 3 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过 12 个月，
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以
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