证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2021-021
深圳微芯生物科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及要求，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“微芯生物”）董事会将公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微芯
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1299 号)，本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 20.43 元，募集资金总额为人民币 1,021,500,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 76,311,750.00 元(不含增值税)后，实际募
集资金净额为人民币 945,188,250.00 元。上述募集资金于 2019 年 8 月 6 日到账，
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报告》。
2.募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 181,737,223.75 元，明细见
下表：
项目 金额 (人民币元)
募集资金净额 945,188,250.00
减：报告期募集资金累计使用金额 (包括置换先期投入金额) 665,178,545.03
其中：创新药研发中心和区域总部项目 166,098,326.49
创新药生产基地项目 88,724,752.05
营销网络建设项目 67,214,400.12
偿还银行贷款项目 93,514,078.49
创新药研发项目 44,345,567.23
补充流动资金 162,781,420.65
超募资金永久性补充流动资金 42,500,000.00
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 120,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 21,727,518.78
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 181,737,223.75
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在
上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，
对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司深圳科
技支行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行
及中信银行股份有限公司深圳分行 (以下共同简称为“开户行”) 分别签订了《募
集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”) ，与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。另外，本公司与子公司成都微芯药业有限公司、
安信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公
司深圳科发支行、招商银行府城大道支行 (同上述银行共同简称为“开户行”) 签
订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”) 。上述《三方监
管协议》和《四方监管协议》协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款方式 余额
杭州银行股份有限公司深圳科技支行 4403**********70666 活期 79,507,961.74
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37495 活期 3,476,850.73
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37557 活期 299,205.80
中信银行股份有限公司深圳分行 8110**********65820 活期 -
招商银行股份有限公司深圳科发支行 7559******10603 活期 16,049,534.82
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37576 活期 17,213,164.65
招商银行股份有限公司深圳科发支行 1289******10605 活期 13,183,865.39
上海银行股份有限公司深圳分行 0039**********37584 活期 6,307.29
招商银行府城大道支行 1289******10818 活期 52,000,333.33
合计 / / 181,737,223.75
三、募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
本公司 2020 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照
表”(见附表) 。
2．募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会
第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意使用募集资金人民币 49,802,187.08 元置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了毕马威华
振专字第 1900952 号《深圳微芯生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 49,802,187.08 元置换公司先期
投入募投项目的自筹资金。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4．对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于 2020 年 8 月 24 日
召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议分别审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公
司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元（含本
数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期
存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2020 年 度， 本公 司 在额 度范 围内 累计 滚动 购买 理财 产品 人民币
908,000,000.00 元，取得到期收益人民币 7,054,061.78 元，本公司对募集资金进
行现金管理情况详见下表：
截止报 收益
银行名称 产品类别 金额（万 起息日 到期日 年化收益率 告期末 （万
元） 是否完 元）
成赎回
杭州银行 结构性存款 8,000.00 2020-3-4 2020-8-26 1.54%-3.3% 是 126.58
杭州银行 结构性存款 11,000.00 2020-8-28 2020-10-31 1.54%-3.1% 是 60.28
杭州银行 结构性存款 11,000.00 2020-11-9 2020-12-31 1.5%-3.2% 是 47.01
上海银行 结构性存款 9,800.00 2020-3-5 2020-6-4 3.60% 是 87.96
上海银行 结构性存款 10,000.00 2020-6-11 2020-8-13 3.20% 是 55.23
上海银行 结构性存款 10,000.00 2020-9-1 2021-3-1
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