股票代码：688318 股票简称：财富趋势 公告编号：2020-023
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
107.41 元。本 次 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,790,524,700.00 元，
扣除发行费用人民币 76,598,441.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
1,713,926,258.08 元。本次募集资金已于 2020 年 4 月 21 日全部到位，中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 22 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（众环验字（2020）010013 号）。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内公司累计使用募集资金 1,381,881,726.36 元（含使用募集资金进行现金管理
的支出），累计收到银行存款利息（扣除银行手续费等）净额 2,921,995.29 元。截至 2020
年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 344,941,395.35 元，具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,790,524,700.00
减：发行费用总额 76,598,441.92
募集资金净额 1,713,926,258.08
加：自有资金账户支付的发行费用 9，974，868.34
2020 年 4 月 21 日收到的募集资金净额 1,723,901,126.42
减：募投项目支出 1,127,009.38
减：支付发行费用 754,716.98
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 1,380,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,921,995.29
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额 344,941,395.35
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2020 年 4 月 22 日，公
司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为分散、降低公司 IPO 募集资金存放风险，扩大合作银行，公司于 2020 年 6 月 17 日
与中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将原招商银行股份有限公司深圳分行的 IPO 募集资金专用账户（账号：755904884810916）内的募集资金本息余额全部转入中信银行股份有限公司武汉分行的募集资金专项账户（账号：8111501011500722436），并注销了原招商银行股份有限公司深圳分行的 IPO 募集资金专用账户（账号：755904884810916）。具体情况详见
2020 年 6 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集
资金专项账户并重新签订三方监管协议的进展公告》（公告编号：2020-017）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司其他募集资金专项账户不变，上述协议各方均按照协议
的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 募集资金专户账号 对应募投建设内容 余额
招商银行股份有限公司深 755904884810811 通达信基于大数据的行业 138,417,240.58
圳分行 安全监测系统项目
招商银行股份有限公司武 755904884810518 通达信可视化金融研究终 21,592,831.30
汉光谷支行 端项目
招商银行股份有限公司武 755904884810703 通达信开放式人工智能平 22,102,561.58
汉金融港支行 台项目
中信银行股份有限公司武 8111501011500722436 通达信专业投资交易平台 162,828,761.89
汉分行 项目
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，募投项目未进行先期投入 ，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 160,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为
1,380,000,000.00 元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户行 产品代码 存款性质 投资金额（元） 起息日 到期日
招商银行股份有限公
CWH01625 结构性存款 100,000,000.00 2020/5/13 2020/8/13
司武汉光谷支行
招商银行股份有限公
CWH01628 结构性存款 200,000,000.00 2020/5/14 2020/8/14
司武汉光谷支行
招商银行股份有限公
CWH01630 结构性存款 180,000,000.00 2020/5/15 2020/8/14
司武汉金融港支行
招商银行股份有限公
CSZ03373 结构性存款 400,000,000.00 2020/5/15 2020/8/17
司深圳分行
招商银行股份有限公
CSZ03426 结构性存款 100,000,000.00 2020/5/22 2020/8/24
司深圳分行
招商银行股份有限公
CSZ03483 结构性存款 200,000,000.00 2020/5/29 2020/8/31
司深圳分行
招商银行股份有限公
CSZ03499 结构性存款 200,000,000.00 2020/6/1 2020/9/1
司深圳分行
合计 1,380,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在
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