证券代码：688315 证券简称： 诺禾致源 公告编号：2024-014
北京诺禾致源科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日
召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 9,910.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存 款、大额存单、收益凭证等其他理财产品），使用期限自公司第三届董事会第十 六次会议决议之日起 12 个月之内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以 滚动使用。公司董事会授权财务总监行使该项决策并签署相关法律文件，包括但 不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署 合同等。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、 募集资金的基本情况
（一）2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕737 号）同意，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,020 万股，募集资金总额为
人民币 512,952,000.00 元，扣除发行费用人民币 63,182,374.86 元（不含税），募
集资金净额为人民币 449,769,625.14 元。本次募集资金已于 2021 年 4 月 7 日全
部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 7 日对资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10614 号）。
（二）2022 年向特定对象发行股票实际募集资金情况
2022 年 11 月 10 日，中国证监会出具了《关于同意北京诺禾致源科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行
16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币
332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际
募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11941 号）。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）2021 年首次公开发行股票
1、募集资金使用计划按照实际募集资金净额调整情况
由于公司本次发行募集资金净额 44,976.96 万元低于《北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 50,398.63 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资总 原拟使用募集 调整后使用募集 实施主体
号 额 资金投入金额 资金投入金额
1 基因测序服务平台扩产升级项目 14,521.35 14,521.35 12,959.21 天津诺禾
2 基因检测试剂研发项目 9,900.00 9,900.00 8,835.00 天津诺禾
3 信息化和数据中心建设项目 9,977.28 9,977.28 8,903.97 公司
4 补充流动资金--现金 16,000.00 16,000.00 14,278.78 公司
合计 50,398.63 50,398.63 44,976.96
2、募集资金使用情况
公司首次公开发行募集资金于 2021 年 4 月 7 日到账，共募集资金人民币
512,952,000.00 元，扣除证券公司承销费用人民币 46,170,038.40 元，募集资金实
际到账金额人民币 466,781,961.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资
金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金 5,185.40
对募投项目的累计投入 143.17
银行手续费 0.01
加：银行存款利息收入及理财产品收益 88.05
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,130.27
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
（二）2022 年向特定对象发行股票
1、募集资金使用计划按照实际募集资金净额调整情况
由 于 2022 年 向 特 定 对 象 发 行 股 票 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
327,608,643.40 元，与原计划投入募投项目金额存在差异，为顺利推进募集资金投资项目建设，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
序 拟投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集资金
号 项目名称 （万元） 资金金额 金额
（万元） （万元）
1 实验室新建及扩建项目 173,878.30 162,981.95 24,570.64
1.1 基因测序服务中心建设项目 61,752.13 59,901.43 13,336.25
（天津武清）
1.2 英国实验室新建项目 33,064.91 29,927.79 2,686.67
1.3 广州诺禾实验室新建项目 29,889.03 28,240.08 0.00
1.4 上海诺禾实验室新建项目 20,667.02 18,329.41 5,999.26
1.5 美国实验室新建项目 10,654.96 9,738.77 2,548.47
1.6 新加坡实验室扩建项目 10,570.07 9,564.30 0.00
1.7 诺禾科技检测服务实验室项 7,280.17 7,280.17 0.00
目 （北京天竺保税区）
2 补充流动资金 55,279.40 55,279.40 8,190.22
合计 229,157.70 218,261.36 32,760.86
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
公司向特定对象非公开发行募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账，共募集资
金人民币 332,160,000.00 元，扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币
3,321,600.00 元，募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。截至 2023 年
12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
截至 2023 年 10 月 12 日募集资金实际到账金额 32,883.84
加：银行存款利息收入及理财产品收益 77.48
减：本年度对募投项目的累计投入 15,070.81
已完成置换金额 10,114.03
支付发行费用 32.50
银行手续费 0.26
汇率差额 53.59
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,690.14
其中，用于现金管理余额
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