联系客服

688312 科创 燕麦科技


首页 公告 燕麦科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

燕麦科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2023-08-26

燕麦科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

股票代码:688312        股票简称:燕麦科技        公告编号:2023-032
            深圳市燕麦科技股份有限公司

    2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金的基本情况

    (一)募集资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕808 号)核准,公司首次公开
发行 3,587 万股人民币普通股(A 股),发行价格 19.68 元/股,募集资金总额
人民币 705,921,600.00 元,扣除发行费用(不含增值税)后的募集资金净额人
民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上
募集资金到位情况,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天健验[2020]3-36 号)。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

    (二)募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金累计使用及结余情况如下:

                                                          单位:万元

                      项 目                                金  额

募集资金净额                                                        62,612.04

截至期初累计发生额    项目投入                                    35,360.43
                      利息收入净额                                    911.43

                      投资收益                                      2,251.27

                      项目投入                                      9,210.75
本期发生额            利息收入净额                                    37.95
                      投资收益                                        253.95

                      项目投入                                    44,571.18
截至期末累计发生额    利息收入净额                                    949.37
                      投资收益                                      2,505.22

应结余募集资金                                                      21,495.45

实际结余募集资金                                                    21,327.61

差异                                                                  167.84

  注:差异系公司将 2 个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户,产生的利息和理财收益转入公司一般户

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户储存,在银行设立募集资
金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 6 月 9 日分别与
各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 2 月21 日,公司、全资子公司燕麦(杭州)智能制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》(详见公司 2022 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2022-012)。

  相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二)募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,3 个募集资金理财专
户,募集资金存放情况如下:

                                                      单位:人民币元

  开户银行/开户机构    银行账号/资金账号      募集资金余额        备注

                                                2,016,167.38    活期,募集资

 建设银行深圳公明支行  44250100015400002691                        金专户

                                              65,000,000.00    结构性存款

                                              22,159,945.29        活期

 招商银行深圳光明支行    571916584510806                        大额存单、结

                                              40,000,000.00      构性存款

 华泰证券股份有限公司                                            募集资金理财

 深圳科苑路百度国际大      666810022808        24,000,000.00        专户

    厦证券营业部

 中信建投证券股份有限                                            募集资金理财

 公司深圳香梅路证券营        35939989          60,000,000.00        专户

        业部

        合  计                                213,276,112.67

    三、募集资金的实际使用情况

    (一)募投项目的资金使用情况

  报告期内,募投项目资金使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。
    (二)募投项目先期投入及置换情况

  公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,980.12 万元,在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付了发行费用人民币291.88万元。截至2020年6月10 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币1,370.82 万元。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》(天健审[2020]3-373 号)。2020 年 6 月 19 日,公司第二
届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 1,370.82 万元,以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币 291.88 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。

    (四)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

  2020 年 6 月 19 日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 61,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币 2 亿元,使用期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通过之日起12 个月之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)。

  2021 年 4 月 12 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。

  2022 年 4 月 18 日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过 12 个月,自董

  事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公

  司可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决

  策权
[点击查看PDF原文]