证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2021-047
深圳市燕麦科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
● 原项目名称：《自动化测试设备及配套建设项目》
● 新项目名称：《年产 2400 台/套智能化测试设备项目》
● 新项目实施主体：燕麦（杭州）智能制造有限公司
● 变更募集资金投向的金额：
（1）公司拟计划终止《自动化测试设备及配套建设项目》，将剩余募集资金
24,262.79 万元（其中含截至 2021 年 11 月 30 日孳息 865.93 万元）全部用于新
项目；
（2）使用超募资金 6,350.79 万元用于新项目；
（3）新项目所需剩余部分资金由公司自筹资金解决。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2022 年初开始施工，新项目建设周期约为 24 个月，预计 2024 年开始逐步投入使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3587 万股，募集资金总额为人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用人民币79,801,217.55 元（不含税），募集资金净额为人民币 626,120,382.45 元，其
中，超募资金金额为人民币 8,791.50 万元（以下简称“超募资金”）。本次募
集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 6 月 2 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验
[2020]3-36 号）。
二、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金计划及实际投入情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金主要用于“自动化测试设备及配套建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充运营资金”，具体使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 建设期（月）
1 自动化测试设备及配 25,352.54 25,352.54 24
套建设项目
2 研发中心建设项目 15,468.00 15,468.00 18
3 补充运营资金 13,000.00 13,000.00 -
合计 53,820.54 53,820.54 -
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目的实际投资额为 20,221.98
万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 拟使用募集资 累计投入金额
金投资额
1 自动化测试设备及 深圳市燕麦科技 25,352.54 1,955.68
配套建设项目 股份有限公司
2 研发中心建设项目 深圳市燕麦科技 15,468.00 2,666.30
股份有限公司
3 补充运营资金 深圳市燕麦科技 13,000.00 13,000.00
股份有限公司
4 永久补充流动资金 深圳市燕麦科技 2,600.00 2,600.00
股份有限公司
5 剩余超募资金 深圳市燕麦科技 6,191.50 0.00
股份有限公司
合计 62,612.04 20,221.98
备注：以上数据未经审计。
（二）终止实施原募投项目及变更部分募集资金投向情况
为进一步提高募集资金使用效率，公司本次拟终止《自动化测试设备及配套建设项目》，并变更募集资金投入新项目《年产 2400 台/套智能化测试设备项目》，实施主体由公司变更为公司全资子公司燕麦（杭州）智能制造有限公司，实施地点由广东省深圳市光明新区变更为浙江省杭州余杭经济开发区。新项目预
计总投资额为 3.92 亿元，拟使用原项目募集资金及其截至 2021 年 11 月 30 日孳
息合计 24,262.79 万元，使用超募资金 6,350.79 万元，剩余部分由公司自筹资金解决。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
三、终止实施原募投项目及变更部分募集资金投资项目的具体原因
（一）拟终止并变更募集资金用途的项目原计划情况和实际投资情况
公司原项目为自动化测试设备及配套建设项目，实施主体为公司，项目选址
位于广东省深圳市光明新区，具体为深圳市光明新区邦凯城 C 栋厂房 1 楼 101 及
2、3、4 楼，面积 12,742.69 ㎡，拟投资总额为 25,352.54 万元，并已完成项目
环评备案，备案号为 GM1867。原项目为公司主营产品产能扩充项目，主要建设目的为通过改扩建自动化测试设备生产基地的方式，大幅提高公司在自动化测试设备、智能化视觉检测设备等方面的产能，并通过对生产车间、仓库进行智能化升级改造的方式，进一步提高公司生产的自动化、信息化水平，从而最终提高生产效率和管理水平，满足客户对公司产品持续增长的需求。
截至 2021 年 11 月 30 日，募集资金累计投入金额 1,955.68 万元，原项目未
使用的募集资金余额为 24,262.79 万元（其中含截至 2021 年 11 月 30 日孳息
865.93 万元），存储于公司募集资金银行专用账户。
（二）变更部分募集资金投资项目的原因
公司近年稳步发展，2018 年至 2020 年营业收入从 2.44 亿增长至 3.50 亿，
同时产能也在持续扩张，公司目前在深圳地区主要的办公、研发及生产场地集中在深圳市光明区邦凯城 C 栋厂房，为租赁厂房，也是原项目即自动化测试设备及配套建设项目实施地点的厂房，自 2018 年初搬厂至此，在深圳再无其他场地，故现有场地的生产和研发空间较为紧张。原项目需要较大场地及配套资源才能更好地建设实施，公司目前的场地面积显然不利于原项目的快速实施。因此需进一步扩大场地，以更好地满足公司研发生产需求。
新项目即年产 2400 台/套智能化测试设备项目选址在杭州余杭经济开发区，该地为国家级开发区，交通便利，且作为杭州工业发展的重要基地，拥有国家级企业孵化器、省级高新技术产业园区，以及全省唯一的生物医药高新技术产业园区和首个智能制造示范基地。新项目能够充分利用该区先进装备制造产业集群优势，将有利于完善公司的产业链布局。实施新项目能进一步贯彻公司智能制造领域的中长期发展规划，提升公司整体实力，提升公司的盈利能力和综合竞争实力。
四、新项目的具体内容
（一）项目内容及规模
新项目为年产 2400 台/套智能化测试设备项目，建设用地位于杭州余杭经济技术开发区内，通过建设自动化、智能化测试设备研发生产基地，结合燕麦科技的研发优势、生产技术优势，加大对智能测试领域研发投入，大幅度提高产能,推动终端产业创新。
新项目总占地面积 2.66 万平方米（约 40 亩），界区内建筑面积约 7.5 万平
方米，主要建构筑物包括：厂房 A 约 3.3 万平方米，厂房 B 约 3 万平方米，地下
车库约 1.2 万平方米。
（二）项目总投资及建设方式
新项目总投资预计 39,200 万元，资金来源为募集资金 30,613.58 万元和公
司自筹资金。新项目将由燕麦（杭州）智能制造有限公司实施建设，项目建设周期约为 24 个月。
项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资。固定资产投资包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其它费用。具体明细如下：
单位：万元
序号 费用名称 拟投入金额
1 建筑工程费 29,200
2 设备购置费 2,000
3 土地使用权费 2,400
4 建设期借款利息 600
5 流动资金 5,000
合计 39,200
（三）项目经济效益
本项目总投资为 3.92 亿元，其中固定资产投资约 3.42 亿元，预计项目建成
达产后可实现年含税销售收入达 3.52 亿元,投资利润率 27.70%，年均利润总额
达 10,258 万元。所得税后，财务净现值(折现率 8%)为 16,002.40 万元（测算至
达产期后五年）。静态投资回收期为 5.43 年（含建设期）。
本项目建成后，预计将有部分现深圳地区的产能迁移至本项目，上述经济效益预测可能包含深圳地区迁移的部分产能，并不代表全部为本项目新增，亦不构成盈利预测和业绩承诺。
五、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景分析
随着产业和社会发展，智能制造行业的装备要求越来越高，向着自动化、智能化方向迅速发展。测试设备作为智能制造领域的重要质量控制节点，随着终端产品不断应用新技术，测试技术和测试产业都持续发生变化：
1、测试技术由自动化向智能化升级
随着智能制造装备领域的发展，对非标设备的要求，不仅仅要实现“机器换人”，同时也要能够快速交付。“机器换人”是制造业升级的第一阶段技术升级，已帮助客户实现减少用工的目标。在电子产品的制造领域，当前的自动化非标设备，是以“见招拆招”的方式，在制造环节单个“点”上解决各种具体问题。
2、终端产品及需求多样化、全球产业格局变化催生测试产业出现新趋势
高端产品功能强化、品质提升带动测试需求提升。近年来电子产品呈现小型化、集成化、高精度和高稳定性的发展趋势。随着电子产品性能的提高，为确保产品质量的稳定，市场对高精度、高效率、全面性的产品检测的需求更加迫切，电路板级、模组级以芯片为核所设计的最小系统，方便使用的测试对象、测试参数、测试性能等技术指标要求也随之上升。
随着产业升级及全球产业格局变化，智能装备制造行业尤其是半导体相关装备行业呈现较大的需求潜力，智能装备领域品牌竞争加剧，产业转移趋势明显。
（二）项目风险分析
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