688312 科创 燕麦科技

  股票代码：688312        股票简称：燕麦科技        公告编号：2021-035

              深圳市燕麦科技股份有限公司

  关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
  求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
  格式指引的规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021
  年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

      一、募集资金的基本情况

      （一）募集资金到位时间

      经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公
  开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行
  3,587 万股人民币普通股（A 股），发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币
  705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币
  626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上募集资
  金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报
  告》（天健验[2020]3-36 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

      （二）募集资金使用和结余情况

    项 目                                        序号            金 额

  募集资金净额                            A                          62,612.04

                        项目投入            B1                          2,546.48

                        利息收入净额        B2                            137.82

    截至期初累计发生额 投资收益            B3                            589.92

                        手续费              B4                              0.05

                        补充流动资金        B5                          15,767.84

                        项目投入            C1                          1,524.91

        本期发生额    利息收入净额        C2                              86.63


                    投资收益            C3                            489.67

                    手续费              C4                              0.06

                    补充流动资金      C5                              -

                    项目投入            D1=B1+C1                    4,071.39

                    利息收入净额        D2=B2+C2                      224.45

截至期末累计发生额  投资收益            D3=B3+C3                    1,079.59

                    手续费              D4=B4+C4                        0.11

                    补充流动资金        D5=B5+C5                    15,767.84

应结余募集资金                          E=A-D1+D2+D3-D4-D5          44,076.75

实际结余募集资金                        F                          44,076.75

差异                                    G=E-F                              0

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 6 月 9 日分别与各个募集资金
开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户和 2 个募集资金理财产
品专用结算账户。募集资金存放情况如下：


                                                                                          单位：元

                                                                            截止2021年06月

募投项目                    开户银行                      银行账户                                      备注

                                                                                30 日余额

                                                                                              募集专户、结构性存款及活期
                        招商银行深圳光明支行          755920043210806          9,039,000.85

自动化测试设备及配套建                                                                                  存款

        设项目          华泰证券股份有限公司深圳科苑                                          募集资金理财产品专用结算
                                                      666810028312                    0.00

                        路百度国际大厦证券营业部                                              账户、华泰证券恒益收益凭证

                        中国建设银行股份有限公司深圳

                                                      44250100015400002691    1,590,169.47    募集专户、活期存款

                        公明支行

  研发中心建设项目

                        华泰证券股份有限公司深圳科苑                                          募集资金理财产品专用结算
                                                      666810022808                    0.00

                        路百度国际大厦证券营业部                                                账户、华泰证券收益凭证

      超募资金        民生银行深圳光明支行          632035500                3,338,345.78          超募资金

        合计                                                                  13,967,516.10


    三 募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

  报告期内，募投项目资金使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。
    （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,980.12 万元，在募集资金到
位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币 291.88 万元。截至 2020 年 6
月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币 1,370.82 万元。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-373 号）。2020 年 6 月 19 日，公司第二
届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 1,370.82 万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币 291.88 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。

    （四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

  2020 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 61,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款