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688310:迈得医疗工业设备股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2021-04-20

688310:迈得医疗工业设备股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688310        证券简称:迈得医疗      公告编号:2021-008
          迈得医疗工业设备股份有限公司

  2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发行
人民币普通股(A 股)股票 2,090 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格
24.79 元,募集资金总额为人民币 51,811.10 万元,扣除发行费用人民币 6,075.96万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019年 11 月 26 日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

    (二)本年度使用金额及年末余额

  截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况具体如下:

                    项 目                              余额(元)

 期初募集资金专户余额                                  29,494,092.77

 加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存          11,695,704.21

 款利息收入(包含手续费支出)

 加:闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初          368,000,000.00

 加:归还临时补充流动资金                              65,000,000.00

 减:闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品          279,000,000.00

 金额-期末


 减:本期已支付发行费用                                2,705,660.38

 减:募集资金置换已支付发行费用                        2,351,509.45

 减:募集资金置换预先投入募投项目                        25,000.00

 减:技术中心建设项目支出                              2,005,828.09

 减:医用耗材智能装备建设项目支出                      64,886,634.00

 减:暂时补充流动资金                                  60,000,000.00

 减:永久补充流动资金                                  35,000,000.00

 募集资金专户余额                                      28,215,165.06

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理制度情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》经本公司 2018 年度股东大会审议通过并于公司上市后生效。

    (二)募集资金三方监管协议情况

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金三方监管协议,详细情况请参见公司已于 2019 年 12 月 02 日披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

                                                                单位:人民币元

      银行名称                账号          初时存放金额  截止日余额    存储
                                                                          方式

 上海浦东发展银行台  81050078801100000513  15,053,893.20    38,277.16    活期
    州玉环支行

                        00000396177180820    148,448.93    425,344.20    活期

 中国银行股份有限公                                                      7天到
    司玉环支行                                                            期自
                          通知存款账户      4,000,000.00    3,000,000.00    动滚
                                                                            存

 中国农业银行股份有    19936101040053519    10,291,750.64  24,751,543.70  活期
  限公司玉环市支行

                    合计                    29,494,092.77  28,215,165.06    -

  公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等
理财产品,截至 2020 年 12 月 31 日,结构性存款和大额存单专用结算账户余额
如下:

                              金额    预期年

    受托方      产品类型  (万元)  化收益        产品期限        收益类型
                                          率

                              3,900.00  2.50%    2020.12.21-2021.1.4

                利多多人

                民币对公    3,000.00  3.05%    2020.12.21-2021.3.22

 上海浦东发展  结构性存

 银行台州玉环  款                                                    保本浮动
 支行                          9,000.00  2.70%    2020.12.30-2021.1.13    收益
                大额存单    7,000.00  3.45%    2020.9.23-可随时解付

 中国银行股份

 有限公司玉环  大额存单    5,000.00  3.50%  2020.12.11-可随时解付

 支行

          合计              27,900.00    -              -              -

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募投项目的资金使用情况

  本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。


  (二)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

  公司于 2020 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 32,000 万元(包含本数)的暂时闲置资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

  前期现金管理情况详见公司于 2019 年 12 月 17 日刊登于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-001)。

  截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款和大
额存单的余额为人民币 27,900.00 万元。

  (三)对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  公司于 2020 年 11 月 25 日已将前期暂时补充流动资金的 6,500.00 万元闲置
募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

  公司于 2020 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过人民币6,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。该事项无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

  前期暂时补充流动资金情况详见公司于 2019 年 12 月 31 日刊登于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-004)。

  截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金人民币 6,000 万元临时补
充流动资金。

  (四)募投项目的先期投入及置换情况

  为顺利推进募集资金投资项目,公司于 2019 年 12 月 27 日召开的第三届董
事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 2,351,509.45 元。公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程
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