证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-024
嘉兴中润光学科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中润光
学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 446,170,139.01 元，上述募集资金
已于 2023 年 2 月 10 日汇入公司募集资金监管账户，由天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 100,050,955.67 元。
公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 446,170,139.01
项目投入 B1 72,108,431.97
补充流动资金 B2 80,000,000.00
截至期初累计发生额 超募资金永久补充流动 B3 12,000,000.00
资金
现金管理 B4 -
利息收入净额 B5 7,663,261.04
项目投入 C1 11,132,170.48
补充流动资金 C2 -
超募资金永久补充流动 C3 12,000,000.00
本期发生额 资金
现金管理 C4 775,000,000.00
赎回理财产品 C5 605,000,000.00
利息收入净额 C6 3,458,025.98
项目投入 D1=B1+C1 83,240,602.45
补充流动资金 D2=B2+C2 80,000,000.00
截至期末累计发生额 超募资金永久补充流动 D3=B3+C3 24,000,000.00
资金
现金管理 D4=B4+C4-C5 170,000,000.00
利息收入净额 D5=B5+C6 11,121,287.02
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3-D4+D5 100,050,823.58
实际结余募集资金 F 100,050,955.67
差异[注 1] G=F-E 132.09
注 1：本表中截至 2024 年 6 月 30 日募集资金实际余额与应结余募集资金余额差异为 132.09 元，
系公司尚未支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 募集资金余额 备注
1 杭州银行股份有限公司嘉兴分行 3304040160000827581 100,043,158.64 /
2 中国农业银行股份有限公司嘉兴 19380401040066888 7,797.03 /
科技支行
合计 100,050,955.67 /
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的
不超过人民币 3 亿元（含本数）部分暂时闲置的募集资金及不超过人民币 3 亿元（含
本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单
等），使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资
金可在投资期限内滚动使用，其中与募集资金相关的现金管理资金期满后归还至公司
募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2024-013）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
产品 金额 预期年 是否 期末余额 投资
合作方 名称 （万元） 购买日 到期日 化收益 赎回 (万元) 收益
率（%） (万元)
杭州银行股 结构性存款 1,000.00 2024/5/17 2024/11/20 2.65 否 1,000.00 2.25
份有限公司
杭州银行股 结构性存款 25,000.00 2024/5/17 2024/5/31 2.70 是 0.00 20.34
份有限公司
杭州银行股 结构性存款 10,000.00 2024/5/31 2024/6/14 2.30 是 0.00 6.93
份有限公司
杭州银行股 结构性存款 15,000.00 2024/5/31 2024/6/30 2.70 是 0.00 29.96
份有限公司
杭州银行股 结构性存款 10,500.00 2024/6/14 2024/6/30 2.70 是 0.00 10.10
份有限公司
杭州银行股 大额存单(可 16,000.00 2024/6/30 2026/6/30 2.65 否 16,000.00 -
份有限公司 随时转让)
（五）使用超募资金永久补充流
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