688306 2024-057
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币1,031,887,386.12元，使用情况参见附件1“募集资金使用情况对照表”。募集资金（含募集资金利息收入扣减手续费净额）余额为人民币410,789,719.13元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币193,019,764.43元。具体明细情况如下：
单位：人民币元
募集资金净额 1,418,966,238.97
减：募集资金累计使用金额 1,031,887,386.12
其中：均普智能制造生产基地项目（一期） 245,631,764.56
偿还银行贷款 230,000,000.00
工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目 51,909,421.56
补充流动资金 300,000,000.00
补充流动资金-2023年永久补流额度 199,346,200.00
超募资金回购股票 5,000,000.00
尚未使用募集资金余额 387,078,852.85
加： 募集资金利息收入扣减手续费净额 23,710,866.28
截止2024年6月30日募集资金余额 410,789,719.13
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理余额 230,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金余额 0.00
加：其他尚未从募集资金账户转划的发行费用 12,230,045.30
截止2024年6月30日募集资金专户余额 193,019,764.43
二、 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用的效率和效益，保护 投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法律和规范性文件的 规定，公司结合实际情况，制定了《宁波均普智能制造股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存 储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募 集资金存放银行中国银行股份有限公司宁波市分行、中国工商银行股份有限公 司宁波国家高新区支行银行、招商银行股份有限公司宁波分行和北京银行股份 有限公司宁波市分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务；上述《三方监管协议》 内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。公司及子公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募集资金存放银行中 信银行股份有限公司宁波东城支行、中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行分别签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），明确了各方的
权利和义务；上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下 ：
单位：人民币元
开户单位 开户行 账号 截至2024年06月
30日金额
中国银行股份
有限公司宁波 405248720810 87,041,560.90
市分行
中国工商银行
股份有限公司 3901140029200230000 19,895.10
宁波均普智能 宁波国家高新
制造股份有限 区支行
公司 北京银行股份
有限公司宁波 20000048584343101104051 64,878,677.10
市分行
招商银行股份
有限公司宁波 574908279410606 3,032,553.23
分行
中信银行股份
宁波均普人工 有限公司宁波 8114701013300496740 30,022,136.79
智能与人形机 东城支行
器人研究院有 中国农业银行
限公司 股份有限公司 39417001040015542 8,024,941.31
宁波鄞州分行
合计 193,019,764.43
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30日，本公司实际投入的募集资金款项共计人民币
1,031,887,386.12 元，具体使用情况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司2024年不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 6月 13 日，公司召开第二届董事会
第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司业务发展的资金需求，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专项账户。2024
年 4 月 8 日公司归还暂时补流 20,000.00万元，2024 年 6月 13日归还暂时补流
4,164.59万元。截至 2024 年 06月 30 日，公司未使用闲置募集资金进行暂时补
流。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超人民币25,000万元进行现金管理。截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为23,000万元。具体情况如下：
单位：人民币元
序 发行方 起止时间 是否赎回 收益类型 购买金额
号
1 中国银行股份有 2024/5/31- 否 保本浮动型 200,000,000.00
限公司宁波市分 2024/9/4
行
2 中国农业银行宁 2022/5/19- 否 保本浮动型 30,000,000.00
波鄞州新区支行 2025/12/28
合计 230,000,000.00
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年5月12日，公司召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构
20,000万元超募资金归还银行贷款。
2023年6月30日，公司召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%。相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至2024年06月30日，公司使用该
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