证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-028
科德数控股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）（以下简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》（以下简称“《规范运作》”）的相关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
1、经中国证监会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2021〕1590 号）核准，截至 2021 年 7 月 6 日，本公司已
发行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格 11.03 元，共募集资金人民币250,160,400.00 元，扣除不含税发行费用人民币 58,635,940.84 元，实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZG11706 号验资报告。
2、经中国证监会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号）核准，本次发行人民币普通股股票
2,457,757 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 65.10 元/股，共募
集资金人民币 159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77元，实际募集资金净额为人民币 158,443,376.93 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG12248 号验资报告。
（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金累计使用及结余情况如下：
（1）首次公开发行
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 250,160,400.00
减：支付发行有关费用 58,635,940.84
募集资金净额 191,524,459.16
减：募投项目支出 191,524,459.16
其中：2021 年置换预先投入募集资金项目自筹资金 31,864,144.74
2021 年直接投入募投项目的金额 20,478,810.23
2021 年永久性补充流动资金金额 40,000,000.00
2022 年直接投入募投项目的金额 65,210,724.11
2023 年直接投入募投项目的金额 33,970,780.08
加：利息收入扣除手续费 3,044,130.14
其中：2021 年利息收入扣除手续费 758,335.76
2022 年利息收入扣除手续费 1,992,328.14
2023 年利息收入扣除手续费 293,466.24
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 3,044,130.14
（2）向特定对象发行股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 159,999,980.70
减：支付发行有关费用 1,556,603.77
募集资金净额 158,443,376.93
减：募投项目支出 122,504,418.65
其中：2022 年永久性补充流动资金金额 46,443,376.93
2022 年直接投入募投项目的金额 3,393,893.96
2023 年直接投入募投项目的金额 72,667,147.76
加：利息收入扣除手续费 2,376,806.82
其中：2022 年利息收入扣除手续费 969,423.04
2023 年利息收入扣除手续费 1,407,383.78
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 38,315,765.10
2、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额：
（1）首次公开发行
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
科德数控股份有 中信银行股份有限公司大连 8110401013200549706 3,044,074.01
限公司 经济技术开发区支行
科德数控股份有 中国工商银行股份有限公司 3400210929003323627 -
限公司 大连自由贸易试验区支行
陕西科德数控科 招商银行股份有限公司咸阳 910900426210123 56.13
技有限公司 分行
合计 3,044,130.14
（2）向特定对象发行股票
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
科德数控股份有 中信银行股份有限公司大连 8110401013100605280 35,927,354.29
限公司 经济技术开发区支行
科德数控股份有 中信银行股份有限公司大连 8110401012800605283 2,388,410.81
限公司 经济技术开发区支行
合计 38,315,765.10
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照届时有效的《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号》以及《规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公
司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定，公司、实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的全资子公司陕西科德数控科技有限公司（以下简称“陕西科德”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：
2021 年 7 月 5 日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 8110401013200549706；同日，公司与保荐机构和中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 3400210929003323627。
2021 年 11 月 26 日，公司、陕西科德与保荐机构和招商银行股份有限公司
咸 阳 分 行 签 署 了 《 募 集 资 金专户存储四方监管协议》，银行账号为
910900426210123。
2022 年 6 月 8 日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 8110401013100605280 和8110401012800605283。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募投项目的资金使用情况
照表（首次公开发行股票）》、附表 2《募集资金使用情况对照
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