证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-032
科德数控股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2022 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号）核准，截至2021年7月6日，本公司已发行人民币普通股22,680,000股，每股发行价格11.03元，共募集资金人民币250,160,400.00元，扣除不含税发行费用人民币58,635,940.84元，实际募集资金净额为人民币191,524,459.16元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZG11706号验资报告。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329号）核准，本次发行人民币普通股股票2,457,757股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币65.10元/股，共募集资金人民币159,999,980.70元，扣除不含税发行费用人民币1,556,603.77元，实际募集资金净额为人民币158,443,376.93元。上述募集资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG12248号验资报告。
（二）2022年度募集资金使用情况及结余情况
1、截至2022年12月31日，前次募集资金累计使用及结余情况如下：
（1）首次公开发行
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 250,160,400.00
减：支付发行有关费用 58,635,940.84
募集资金净额 191,524,459.16
减：募投项目支出 157,553,679.08
其中：2021 年置换预先投入募集资金项目自筹资金 31,864,144.74
2021 年直接投入募投项目的金额 20,478,810.23
2021 年永久性补充流动资金金额 40,000,000.00
2022 年直接投入募投项目的金额 65,210,724.11
加：利息收入扣除手续费 2,750,663.90
其中：2021 年利息收入扣除手续费 758,335.76
2022 年利息收入扣除手续费 1,992,328.14
截止 2022 年募集资金账户余额 36,721,443.98
（2）向特定对象发行股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 159,999,980.70
减：支付发行有关费用 1,556,603.77
募集资金净额 158,443,376.93
减：募投项目支出 49,837,270.89
其中：2022 年永久性补充流动资金金额 46,443,376.93
2022 年直接投入募投项目的金额 3,393,893.96
加：利息收入扣除手续费 969,423.04
其中：2022 年利息收入扣除手续费 969,423.04
加：尚未支付的发行费用 235,849.05
截止 2022 年募集资金账户余额 109,811,378.13
2、截至2022年12月31日，募集资金账户余额：
（1）首次公开发行
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
科德数控股份有限公司 中信银行股份有限公司大连 8110401013200549706 34,522,124.01
经济技术开发区支行
科德数控股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 3400210929003323627 193.07
大连自由贸易试验区支行
陕西科德数控科技有限 招商银行股份有限公司咸阳 910900426210123 2,199,126.90
公司 分行
合计 36,721,443.98
（2）向特定对象发行股票
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
科德数控股份有限公司 中信银行股份有限公司大连 8110401013100605280 82,879,079.70
经济技术开发区支行
科德数控股份有限公司 中信银行股份有限公司大连 8110401012800605283 26,932,298.43
经济技术开发区支行
合计 109,811,378.13
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的全资子公司陕西科德数控科技有限公司（以下简称“陕西科德”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：
2021年7月5日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为8110401013200549706；同日，公司与保荐机构和中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为3400210929003323627。
2021年11月26日，公司、陕西科德与保荐机构和招商银行股份有限公司咸阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为910900426210123。
2022年6月8日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签
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