证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-011
新疆大全新能源股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2110 号），同意新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“大全能源”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 30,000 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 21.49 元/股。公
司本次发行募集资金总额为人民币 6,447,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 379,808,207.55 元，募集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元（不包括发
行费用相关增值税进项税额）。上述资金于 2021 年 7 月 19 日全部到账，并经德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（21）第 00348号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 5,299,555,885.85
元。尚未使用的募集资金余额计人民币 794,345,749.84 元（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额）。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1119 号），同意公司向特
定对象发行 A 股股票（以下简称“定向增发”）。大全能源实际已向特定对象发行
人民币普通股(A 股)股票 212,396,215 股(每股面值人民币 1.00 元)，发行价格为
51.79 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 10,999,999,974.85 元，扣除本次不含税的发行费用人民币 63,227,799.87 元，募集资金净额为人民币10,936,772,174.98 元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述资金于 2022年 6 月 28 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(22)第 00299 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 9,508,741,128.76
元。尚未使用的募集资金余额计人民币 1,436,470,475.66 元(含利息收入扣除手续费净额)。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。
1、 首次公开发行股票实际募集资金存放和管理情况
2021 年 7 月 20 日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与重庆
农村商业银行股份有限公司万州分行、中国银行股份有限公司石河子市北二路支行、中国银行股份有限公司扬中支行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 4 月 21 日，本公司召开 2022
年第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意子公司内蒙古大全设
立募集资金专项账户用于存放募集资金。2022 年 5 月 9 日，公司及全资子公司内
蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司将前述募集资金存放在以下专用账户中：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 初始存放金额 2022年12月31日余额
重庆农村商业银行股份有 2901010120010025147 活期 3,511,888,400.00 392,304,526.91
限公司万州分行
中国银行股份有限公司石 107087994445 活期 1,104,068,000.00 172,822,617.61
河子市北二路支行
中国银行股份有限公司扬 502776395337 活期 1,067,061,600.00 -
中支行（注1）
中国光大银行股份有限公 50820188000305583 活期 421,050,000.00 -
司乌鲁木齐分行（注2）
中国银行股份有限公司包 155674571811 活期 - 229,218,605.32
头市东河支行
总计 6,104,068,000.00 794,345,749.84
注 1：该账户用于本公司补充流动资金项目，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金已使用完毕，该专项账户
已销户。
注 2：该账户用于本公司年产 1,000 吨高纯半导体材料项目，截至 2022 年 12 月 31 日止，该账户余额已全部
转入中国银行股份有限公司包头市东河支行 155674571811 户，转出金额将继续用于该募集资金投资项目，原
专项账户已销户。
上述初始存放的募集资金人民币 6,104,068,000.00 元与本公司首次公开发行
股票募集资金净额人民币 6,067,191,792.45 元的差异为预付的保荐及承销费用人
民币 1,388,000.00 元以及其他发行费用人民币 35,488,207.55 元。
2、 2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金存放和管理情况
2022 年 6 月 28 日，公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司与保荐机构
中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司石河子市分行、招商银
行股份有限公司石河子分行、中国银行股份有限公司包头市东河支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
本公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金存放在以下专用账
户中：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 初始存放金额 2022年12月31日余额
中国银行股份有限公司石河子市北二 108793155556 活期 8,003,348,600.00 -
路支行（注1）
招商银行股份有限公司石河子分行 991904088810666 活期 2,941,651,374.98 -
（注 2）
中国银行股份有限公司包头市东河支 155675254836 活期 - 1,436,470,475.66
行
总计 10,944,999,974.98 1,436,470,475.66
注 1：该账户用于本公司年产 10 万吨高纯硅基材料项目，截至 2022 年 12 月 31 日止，该账户余额已全部转入
中国银行股份有限公司包头市东河支行 155675254836 户，转出金额将继续用于该募集资金投资项目，原专项 账户已销户。
注 2：该账户用于本公司补充流动资金项目，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金已使用完毕，该专项账户
已销户。
上述初始存放的募集资金人民币 10,944,999,974.98 元与本公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金净额人民币 10,936,772,174.98 元的差异为预先
支付的发行费用人民币 840,000.00 元及待支付的其他发行费用人民币 7,387,800.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金的具体使用情况详见附表 1 和附
表 2“募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目先期投入及置换情况
2022 年 7 月 11 日，本公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十
七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 221,919.83 万元置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 84.00 万元置换已支 付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 222,003.83 万元置换上述预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事 项发表了同意意见。
2022 年 7 月 18 日，本公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
结合本公司资金安排以及业务发展规划，为满足本公司流动资金需求，提高
募集资金的使用效率，2021 年 8 月 18 日，本公司召开了第二届董事会第十六次会
议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余闲置超募资金计人民币 74,719.18 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021 年 9月 3 日，本公司召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 172,584,578.45 元闲置
募集资金暂时补充流动资金。2022 年 8 月 23 日，公司已将上述暂时补充流动资金
的人民币 172,584,578.45 元闲置募集资金全部归还至募集资金
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