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688300:联瑞新材关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-03-31

688300:联瑞新材关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688300          证券简称:联瑞新材        公告编号:2022-010
          江苏联瑞新材料股份有限公司

  关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1924 号)核准,江苏联瑞新材料股
份有限公司(以下简称“公司”、“联瑞新材”)于 2019 年 11 月 15 日公开发
行人民币普通股(A 股)21,493,400 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 27.28
元,募集资金总额为人民币 586,339,952.00 元,扣减发行费用 68,479,215.66元后募集资金净额为人民币 517,860,736.34 元。实际到账金额人民币531,968,258.42 元,包括未划转的律师费用、审计费用等发行费用人民币
14,107,522.08 元。上述募集资金于 2019 年 11 月 11 日到位,并经广东正中珠
江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“广会验字[2019] G17032350569号”《验资报告》。

  公司 2019 年度实际使用募集资金 123,368,503.04 元(其中部分发行费用
8,685,849.06 元),2019 年度收到的银行存款利息扣除手续费的净额为
687,381.69 元;公司 2020 年度实际使用募集资金 150,826,178.56 元(其中部
分发行费用5,248,113.22元,用超募资金永久补充流动资金69,000,000.00元),2020 年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为
8,709,865.95 元;公司 2021 年度实际使用募集资金 93,972,361.40 元(其中用
超募资金永久补充流动资金 69,000,000.00 元 ),结项转出至基本户用于永久补充流动资金 43,024,577.77 元,2021 年度收到的银行存款利息、理财产品收益
扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 5,805,797.81 元 ;累计已使用募集资金
368,167,043.00 元,结项转出至基本户用于永久补充流动资金 43,024,577.77元,累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额15,203,045.45 元。

    截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为 135,979,683.10 元(包括累计收
到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中,募集资金专户存储余额 5,854,260.73 元,持有未到期的理财产品金额 125,000,000.00元,存入证券账户尚未购买理财产品的金额 5,125,422.37 元。

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏联瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

    2019 年 11 月 13 日,公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建
设银行股份有限公司连云港海州支行(以下简称“建设银行连云港海州支行”)、交通银行股份有限公司连云港分行(以下简称“交通银行连云港分行”)、招商银行连云港分行、中国民生银行南京分行(以下简称“民生银行南京分行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

    具体 情 况 详 见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的首次公开发行股票科创板上市公告书。

    公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按
照三方监管协议及四方监管协议的规定履行职责。截至 2021 年 12 月 31 日,公
司募集资金专项账户的存储情况如下:

                                                      单位:人民币元

 开户银行          银行账号        存款    账户余额    注销日期

                                    方式

中国建设银

行股份有限  32050165503600000529  活期          已注销  2021-5-11
公司连云港                          存款

朐阳支行注


 开户银行          银行账号        存款    账户余额    注销日期
                                    方式

交通银行股                          活期

份有限公司  327006000013000018121  存款          已注销  2021-1-19
连云港分行

招商银行连  999008155810888        活期          已注销 2021-12-14
云港分行                            存款

中国民生银  631548599              活期    5,525,244.58          -
行南京分行                          存款

交通银行股                          活期

份有限公司  327006000013000018695  存款          已注销  2020-5-13
连云港分行
中国建设银

行股份有限  32050165503600000530  活期      329,016.15          -
公司连云港                          存款

朐阳支行注

                  合计                      5,854,260.73          -

    注:2020 年 10 月 12 日,“中国建设银行股份有限公司连云港海州支行”更
名为“中国建设银行股份有限公司连云港朐阳支行”(以下简称“建设银行连云港朐阳支行”)。

    截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金银行存款余额为 5,854,260.73 元,其中
产生的累计利息收入(含理财产品利息)15,223,806.55 元、累计手续费支出20,761.10 元。鉴于补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕,公司于2020年5月13日在交通银行股份有限公司连云港分行办理了该募集资金专户(账号:327006000013000018695)的注销手续,转出至基本户 4,938.13 元;同时,公司就该专户原与交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至 2021 年12 月 31 日,经公司董事会和股东大会批准,将已结项的募集资金投资项目的专户余额转出用于永久补充流动资金,详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 216,233,080.72 元,其中
2021 年度使用募集资金 24,972,361.40 元,募集资金使用情况对照表详见附表
(详细使用情况见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”)。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
  (二)募投项目先期投入及置换情况

  为保障募投项目顺利执行,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入硅微粉生产基地建设项目、硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目以及高流动性
高填充熔融硅微粉产能扩建项目;截至 2019 年 11 月 11 日,公司已实际投入资
金 90,346,325.81 元。

  2019 年 12 月 17 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公
司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换截至
2019 年 11 月 11 日预先投入募集资金项目的自筹资金 90,346,325.81 元,广东
正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2019]G17032350603 号”《江苏联瑞新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》,保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于江苏联瑞新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金之核查意见》。

  截至 2019 年 12 月 31 日,公司从募集资金专户中实际转出 49,315,905.36
元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金,剩余 41,030,420.45 元
于 2020 年 1 月 7 日转出。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  为提高资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在不影响公司募
集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司于 2019 年 12 月 17 日召开第二届
董事会第二十七次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币 3.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在

  上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

      公司于 2020 年 12 月 16 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第
  四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在
  确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过
  人民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风
  险,暂时闲置募集资金仅投资于安全性高,满足保本要求,流动性好的产品(包
  括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、
  协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的
  投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个
  月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

      公司于2022年3月29日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第
  十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
  在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,使用额度不超过
  人民币 0.60 亿元的闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制
  风险,暂时闲置募集资金仅投
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