证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2020-030
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2020年12月16日，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“联瑞新材”）召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目”、“硅微粉生产基地建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1924 号）核准，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“联瑞新材”）公开发行人民币普通股（A 股）
21,493,400 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 27.28 元，募集资金总额为人
民币 586,339,952.00 元，扣减发行费用 68,479,215.66 元后募集资金净额为人
民币 517,860,736.34 元。上述募集资金于 2019 年 11 月 11 日到位，并经广东正
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“广会验字[2019]G17032350569 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 实施主体 项目建
号 （万元） （万元） 设期
1 硅微粉生产基地建设项 10,843.81 10,843.81 联瑞新材 1.5 年
目
2 硅微粉生产线智能化升 5,240.28 5,240.28 联瑞新材 1.5 年
级及产能扩建项目
3 高流动性高填充熔融硅 4,948.48 4,948.48 联瑞新材 1.5 年
微粉产能扩建项目
4 研发中心建设项目 4,934.07 4,934.07 联瑞新材 1.5 年
5 补充营运资金项目 2,500.00 2,500.00 联瑞新材 -
合计 28,466.64 28,466.64 -
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“硅微粉生产线智能化升级及产能扩建
项目”、“硅微粉生产基地建设项目”。截至 2020 年 11 月 30 日，除部分待付合同
尾款之外，“硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目”、“硅微粉生产基地建设项目”已投资完成。截至本公告日，该两个项目已完成建设并达到预定可使用状态。
（一）募集资金专户存储情况
本次结项募集资金投资项目“硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目”、
“硅微粉生产基地建设项目”，截至 2020 年 11 月 30 日，“硅微粉生产线智能化
升级及产能扩建项目”、“硅微粉生产基地建设项目”的募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
尚未使用的募集
开户银行 银行账号 备注
资金金额
中国建设银行 硅微粉生产线智能化升级
股份有限公司 32050165503600000529 8,631,461.27
连云港海州支 及产能扩建项目
行
交通银行股份
有限公司连云 327006000013000018121 15,518,730.08 硅微粉生产基地建设项目
港分行
合计 24,150,191.35
注：含现金管理资金 19,000,000.00 元。
（二）募集资金节余情况
截至 2020 年 11 月 30 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况
如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金拟投资 累计投入募集资 尚未使用募集 待支付尾款金额 募集资金预计剩
总额 金金额 资金金额 余金额
硅微粉生
产线智能
化升级及 52,402,800.00 44,195,970.73 8,631,461.27 302,720.27 8,328,741.00
产能扩建
项目
硅微粉生
产基地建 108,438,100.00 93,938,511.01 15,518,730.08 11,166,833.70 4,351,896.38
设项目
合计 160,840,900.00 138,134,481.74 24,150,191.35 11,469,553.97 12,680,637.38
注：募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入；最终转入公司
自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；待支付尾款金额后续将通过
自有资金进行支付。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、本次结项募集资金投资项目立项时间较早，公司以自有资金预先投入，
项目建设实施期间，通过优化施工工艺、生产线维修重复利用、合理配置资源的
方式，部分工程和设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。
2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、
有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设的各个环节费用的控制、
监督和管理，合理降低项目总支出。
3、本着为公司股东谋求更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保
证募投项目建设进度的前提下，本公司对本次结项项目闲置募集资金进行了现金
管理，获得了一定的投资收益，实现累计利息收入等 144.44 万元。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募投项目已基本建设完成，公司结合实际经营情况，为提高资金使
用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 2,415.02 万元
（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监
管协议》随之终止。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司此次审议的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《江苏联瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。公司在募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置，提供募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司监事会同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构认为：
联瑞新材本次将“硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目”、“硅微粉生产基地建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经上市公司的董事会审议通过，并由上市公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，履行了相应的法律程序。同时，该事项也符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情况。保荐机构同意联瑞新材将“硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目”、“硅微粉生产基地建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
七、上网公告附件
（一）《江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
（二）《东莞证券股份有限公司关于江苏联瑞新材料股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
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