证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-021
中航（成都）无人机系统股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A 股）13,500 万股，发行价
格 32.35 元/股，共募集资金 436,725.00 万元，扣除保荐、承销费用及发行费用
后实际募集资金净额为 419,705.72 万元。
上述募集资金于 2022 年 6 月 21 日全部到位。
该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 6 月 21
日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第【ZD10132】号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额为 343,960.99 万元。
2025 年度公司募投项目投入 27,267.67 万元、永久补充流动资金 50,000.00 万
元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额 271,263.88 万元（含
募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 6 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 436,725.00
其中：超募资金金额 255,705.72
减：支付发行费用 17,019.28
二、募集资金净额 419,705.72
减：
以前年度已使用金额 95,772.01
本年度使用金额 77,267.67
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0.81
其他-具体说明 无
加：
募集资金利息收入 24,598.65
其他-具体说明 无
三、报告期期末募集资金余额 271,263.88
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构（中信建投证券股
份有限公司、中航证券有限公司）已于 2022 年 6 月 14 日分别与中国工商银行股
份有限公司成都黄田坝支行、中国建设银行股份有限公司成都第二支行、中国农业银行股份有限公司成都成西支行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 6 月 21 日
序号 开户行 银行账号 报告期余额 账户状态
中国工商银行股份有
1 限公司成都黄田坝支 4402219009100241072 65,544.36 使用中
行
2 中国建设银行股份有 51050142620800004925 78,508.34 使用中
限公司成都第二支行
3 中国农业银行股份有 22872501040020010 48,284.57 使用中
限公司成都成西支行
4 招商银行股份有限公 128908624410501 78,926.61 使用中
司成都分行
合计 271,263.88
三、本年募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司首次公开发行所募集的资金扣除发行费用后，用于无人机系统研制及产业化项目、技术研究与研发能力提升项目及补充流动资金等三个项目。截至 2025
年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年3月28日分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司就该事项出具明确同意的核查意见，公司就该事项向上海证券交易所公告后，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规、规范性文件要求。
2025 年度公司现金管理共取得收益 3,123.21 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 6 月 21 日
计划进行现金 计划进行现金管理的 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议
管理的金额 方式 通过日期
拟使用暂时闲置募集资 2025年3月28 2026 年 3 月 27 2025年3月28
250,000.00 金用于投资安全性高、 日 日 日
流动性好的保本型产品
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年4月15日以通讯形式召开公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 50,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 19.55%，公司监事会发表明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司出具明确同意的核查
意见，公司就该事项向上海证券交易所公告。前述议案于 2025 年 4 月 25 日经公
司 2024 年年度股东大会审议通过。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 50,000 万元进行了永久补充
流动资金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，补充流动资金后未进行高风险投资，符合相关法律、法规、规范性文件要求。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 6 月 21 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 50,000 2025 年 4 月
