证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-017
中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会于2022年2月22日出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股））
100,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 29.33 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,933,000,000.00元，扣除发行费用合计人民币156,316,042.62元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,776,683,957.38元。上述募集资金已于2022年3月30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年3月30日出具了《验资报告》（天职业字[2022]第19872号）。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际到账募集资金 2,787,050,000.00
减：支付的其他发行费用 10,366,042.62
置换预先投入募投项目资金 1,102,864,694.13
补充流动资金 450,000,000.00
直接投入募投项目支出 93,303,915.56
购买理财产品支出 6,190,000,000.00
手续费 1,368.20
加：利息收入 9,504,772.70
赎回理财产品收入 5,080,000,000.00
理财产品收益 15,028,569.43
截至2022年12月31日募集资金账户余额 45,047,321.62
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及披露情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的银行中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额1,155,047,321.62元（含理财产品收益和利息收入），其中存储于5个募集资金专户余额共计45,047,321.62元，购买结构性存款余额1,110,000,000.00元。募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限 1107010029280387958 专用存款账户 10,239,715.75
公司连云港分行
中国建设银行股份有限 32050165863609633333 专用存款账户 31,761,130.63
公司连云港分行
招商银行股份有限公司 110907657210609 专用存款账户 1,243,331.43
连云港分行
上海浦东发展银行股份 20010078801400003045 专用存款账户 1,802,975.00
有限公司连云港分行
中信银行股份有限公司 8112801013700073723 专用存款账户 168.81
西宁分行
合计 45,047,321.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（天职业字[2022]24667号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目1,102,864,694.13元和公开发行费用18,627,363.36元（不含税），公司于募集资金到位后6个月内全部完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起，公司根据募集资金投资项目的资金使用安排及募集资金结存金额，在授权的额度范围内，将暂时闲置募集资金分笔进行现金管理，最高购买金额不超过人民币122,381.93万元，最长期限不超过1年（含一年），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币万元
序 实际年 是否 赎回实
号 银行 产品名称 产品类型 认购金额 计息日 到期日 化收益 赎回 际收益
率
1 招商银行 结构性存款 保本浮动 99,200.00 2022/5/16 2022/5/30 2.70% 是 102.73
2 招商银行 结构性存款 保本浮动 39,200.00 2022/6/2 2022/6/30 3.35% 是 100.74
3 招商银行 结构性存款 保本浮动 30,000.00 2022/7/6 2022/7/29 3.25% 是 61.44
4 招商银行 结构性存款 保本浮动 9,400.00 2022/7/14 2022/7/29 3.15% 是 12.17
5 工商银行 结构性存款 保本浮动 10,000.00 2022/6/22 2022/8/19 3.69% 是 58.64
6 工商银行 结构性存款 保本浮动 15,000.00 2022/5/27 2022/8/29 2.19% 是 82.68
7 招商银行 结构性存款 保本浮动 38,700.00 2022/8/3 2022/8/29 3.25% 是 89.59
8 工商银行 结构性存款 保本浮动 10,000.00 2022/6/9 2022/9/9 3.64% 是 91.68
9 工商银行 结构性存款 保本浮动 10,000.00 2022/6/13 2022/9/13 3.64% 是 91.64
10 工商银行 结构性存款 保本浮动 10,000.00 2022/6/27 2022/9/28 3.61% 是 92.03
11 招商银行 结构性存款 保本浮动 18,800.00 2022/9/5 2022/9/30 3.25% 是 41.85
12 工商银行 结构性存款 保本浮动 10,000.00 2022/8/25 2022/10/26 2.11% 是 35.80
13 招商银行 结构性存款 保本浮动 18,800.00 2022/10/10 2022/10/31 3.10% 是 33.53
14 工商银行 结构性存款 保本浮动 15,000.00 2022/9/2 2022/11/3 2.78% 是 70.76
15 招商银行 结构性存款 保本浮动 20,000.00 2022/9/5 2022/11/7 2.90% 是 100.11
16 工商银行 结构性存款 保本浮
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