证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-016
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）董事会编制了2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月13日出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1232号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股2,049.5082万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币80.20元，募集资金总额为人
民 币1,643,705,576.40 元 ， 扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币
1,510,944,779.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15717号），验证募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
2022 年 8 月 30 日，公司募集资金账户初始存放金额 152,259.06 万元。截至
2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计支出为 30,177.01 万元，使用闲置募集资
金购买理财产品净额 24,800.00 万元，账户利息净收入（含理财产品收益）2,804.21万元，超募资金永久性补流 30,000.00 万元，使用超募资金回购股份 1,375.18 万元，募集资金账户余额为 67,546.50 万元。具体如下表：
时间及事项 金额（万元）
1、截至 2022 年 08 月 30 日募集资金初始存放金额 152,259.06
2、减：支付的其他发行费用（不含税） 1,850.14
3、加：收到的保荐承销费增值税 685.56
4、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 2,389.20
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 780.92
本年度利息收入扣除手续费净额 1,608.28
（2）累计收到理财收益 415.01
其中：以前年度收到理财收益
本年度收到理财收益 415.01
小计 2,804.21
5、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 30,177.01
其中：以前年度募投项目支出 24,145.34
本年度募投项目支出 6,031.67
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 24,800.00
（3）超募资金永久性补流 30,000.00
（4）超募资金回购股份（注） 1,375.18
小计 86,352.19
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 67,546.50
注：上述超募资金回购股份金额为包括交易费用等手续费的金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
初始存放 截止日余 存储
银行名称 账号 初始存放日 存放主体
金额 额 方式
2022 年 8 月 上海奥浦迈生物科技股份有限公
招商银行长乐支行 121935106510188 84,135.52 28,578.94 活期
30 日 司
上海农商银行张江 2022 年 8 月 上海奥浦迈生物科技股份有限公
50131000907376324 8,123.54 206.68 活期
科技支行 30 日 司
交通银行上海张江 3100668650130058878 2022 年 8 月 上海奥浦迈生物科技股份有限公
10,000.00 0.79 活期
支行 38 30 日 司
2022 年 8 月 上海奥浦迈生物科技股份有限公
杭州银行科技支行 3301040160021413482 50,000.00 36,243.18 活期
30 日 司
招商银行长乐支行 121938304910287 不适用 上海奥浦迈生物工程有限公司 2,516.91 活期
合计 152,259.06 67,546.50 -
（二）募集资金监管协议情况
2022年8月，公司分别与招商银行长乐支行、上海农商银行张江科技支行、交通银行上海张江支行、杭州银行科技支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2022年8月，公司与招商银行长乐支行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司上海奥浦迈生物工程有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本章节之“（一）募集资金管理情况”。
三、2023年度募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司2023年度募投项目资金使用情况详见“附表1 上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为进一步提高募集资金使用效率，2022年9月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币100,000.00万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2022
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