证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-030
北京金橙子科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）2023
年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77
元，应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合
计含税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有
关规定扣除发行费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为
606,213,138.68 元。
该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所出具的容诚验字[2022]210Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 687,097,559.00
减：保荐费和承销费用（含税） 58,402,638.88
收到募集资金金额 628,694,920.12
减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额 5,229,465.42
减：支付含税发行费用金额 21,717,600.00
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额 17,003,444.22
加：募集资金利息收入 2,649,984.43
加：募集资金理财收益 2,852,835.61
减：永久补充流动资金 63,000,000.00
减：报告期内除转出前期置换资金外募投项目投入 22,730,998.00
减：募集资金现金管理投资 350,000,000.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 154,516,232.52
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
2022 年 9 月，公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”或“安信证券”）与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份
有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集
资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简
称“苏州金橙子”）和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏
银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述三
方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严
格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募
集资金。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
招商银行北京北苑路支行 110949250110501 51.45
华夏银行北京分行 10250000003309292 153.62
江苏银行股份有限公司北京总部基地支行 32330188000061344 1,981.11
招商银行股份有限公司北京北苑路支行 110951099310222 10,700.60
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司苏州科技城支行 30530188000088105 2,564.84
合 计 15,451.62
三、2023 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已实际投入募集资金 4,493.39 万元，具体
使用情况详见附表：2023 年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意使用本次发行募集资金人民币 2,223.29 万元置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，其中 1,700.34 万元用于置换预先投入募投项目的自筹
资金，522.95 万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。公司
监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情
况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚
专字[2022]210Z0266 号）。
公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》。同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之
后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账
户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会、独立
董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》。公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟在原审议通过的 30,000 万元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 10,000 万元（含本数），增加后合计拟使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
2023 年 1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如
下：
单位：万元
序号 签约机构 产品名称 起始时间 到期时间 金额
1 华夏银行 七天通知存款 2022-11-25 无 7,000.00
2 招商银行 七天通知存款 2022-12-20 2023-1-13 700.00
3 招商银行 七天通知存款 2022-12-20 2023-1-13 6,300.00
招商银行点金系列看跌两层区
4 招商银行 2022-12-5 2023-1-5 13,000.00
间 31 天结构性存款
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