证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2021-014
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1364 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,330 万股，发行价为每股人民币 62.67元，共计募集资金 83,351.10 万元，坐扣承销和保荐费用 7,302.77 万元后的募集
资金为 76,048.33 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 8 月
4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,816.24万元后，公司本次募集资金净额为 73,232.09 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 73,232.09
项目投入 B1
截至期初累计发生额 利息收入净额及理财产 B2
品收益
项目投入 C1 27,358.39
本期发生额 利息收入净额及理财产 C2 474.32
品收益
项目投入 D1=B1+C1 27,358.39
截至期末累计发生额 利息收入净额及理财产 D2=B2+C2 474.32
品收益
应结余募集资金 E=A-D1+D2 46,348.03
实际结余募集资金 F 46,455.97[注 1]
差异 G=E-F -107.94[注 2]
[注 1]：实际结余募集资金分别为募集资金银行账户期末余额 27,455.97 万元和购买理财
产品期末余额 19,000.00 万元；
[注 2]：差异系尚未支付的发行费用，分别为证券日报费用 89.62 万元，相关印花税 18.32
万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年8月4日分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。2020年9月24日，公司及全资子公司昆山灵科传
感技术有限公司（以下简称“昆山灵科”）、苏州德斯倍电子有限公司（以下简称
“德斯倍”）分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公
司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行以及国泰君安证券股份有
限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公
司三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户、1 个定期存款账户和
1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
公司 中国农业银行股份有限公 10551301040054442 21,340,058.12 募集资金专户
司苏州金鸡湖支行
公司 招商银行苏州中新支行 512903602710907 70,709,467.50 募集资金专户
公司 宁波银行股份有限公司苏 75010122001348411 127,851.95 募集资金专户
州分行
公司 中国民生银行姑苏支行 632235885 1,244,185.61 募集资金专户
公司 上海浦东发展银行股份有 89010078801600004643 8,185,806.34 募集资金专户
限公司苏州分行
德斯倍 招商银行股份有限公司苏 512908786510803 106,148,899.80 募集资金专户
州中新支行
德斯倍 中国农业银行股份有限公 10551301040054723 309,672.37 募集资金专户
司苏州金鸡湖支行
昆山灵科 宁波银行股份有限公司苏 75010122001362827 8,593,722.75 募集资金专户
州分行
公司 中国民生银行姑苏支行 708347596 17,900,000.00 通知存款账户
昆山灵科 宁波银行股份有限公司苏 75010122001418782 40,000,000.00 定期存款账户
州分行
合 计 274,559,664.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1《募集资
金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 10 月 23 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届
监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 106,629,151.43 元置换预先投入募投项目的
自筹资金，使用募集资金人民币 6,239,166.82 元置换已从自有资金账户支付的发
行费用（不含增值税）。
（1）本期置换先期投入情况如下：
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金 置换先期投入金额
实际投入金额
MEMS 麦克风生产基地新建项目 40,026.09 6,244.76 6,244.76
MEMS 压力传感器生产项目 5,991.42 455.29 455.29
MEMS 传感器技术研发中心建设项 14,655.00 3,962.87 3,962.87
目
补充流动资金项目 10,000.00
合 计 70,672.51 10,662.92 10,662.92
（2）本期置换先期支付发行费用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 自筹资金实际投入金额 置换先期投入金额
发行费用（不含增值税） 623.92 623.92
合 计 623.92 623.92
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况。
公司于 2020 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二
查看PDF原文
