关于中铁高铁电气装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于中铁高铁电气装备股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
中铁八局集团 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收票据 - 32.00 32.00 - 货款 来
属企业
中铁电气工业 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收票据 300.00 250.00 550.00 - 货款 来
属企业
中铁电气化局 控股股东、实
集团北京电气 际控制人的附 应收票据 460.00 1,055.03 1,515.03 - 货款 经营性往
化工程有限公 属企业 来
司
中铁电气化局 控股股东、实 经营性往
集团第三工程 际控制人的附 应收票据 - 751.05 751.05 - 货款 来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实 经营性往
集团第一工程 际控制人的附 应收票据 - 1,078.34 1,078.34 - 货款 来
控股股东、实际 有限公司 属企业
控制人及其附属 中铁电气化局 控股股东、实 经营性往
企业 集团物资贸易 际控制人的附 应收票据 - 480.00 480.00 - 货款 来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
集团西安电气 际控制人的附 应收票据 - 1,750.00 1,750.00 - 货款 经营性往
化工程有限公 属企业 来
司
中铁电气化局 控股股东、实 经营性往
集团有限公司 际控制人的附 应收票据 500.00 - 500.00 - 货款 来
属企业
中铁电气化局 控股股东、实 经营性往
集团有限公司 际控制人的附 应收票据 - 157.90 157.90 - 货款 来
城铁公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
集团有限公司 际控制人的附 应收票据 - 2,012.88 2,012.88 - 货款 经营性往
上海电气化工 属企业 来
程分公司
中铁二局集团 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收票据 - 531.00 531.00 - 货款 来
属企业
中铁九局集团 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收票据 - 417.18 417.18 - 货款 来
属企业
中铁七局集团 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收票据 - 1,122.94 1,122.94 - 货款 来
属企业
查看PDF原文
