证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-027
中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年半年度集资
金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同
意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为人民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。
募 集 资 金 扣 除 保 荐 和 承 销 费 用 32,456,330.19 元 后 的
643,181,669.81元已于2021年10月14日存入公司募集资金专户内，
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 15
日出具了大信验字[2021]第 1-10014 号《验资报告》予以确认。
（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币
19,284.09 万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 45,477.21 万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。
2023 上半年度募集资金使用及结存的具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 454,772,133.61
加：2023 上半年度利息收入（扣除银行手续费） 2,767,971.49
减：2023 上半年度已使用金额 30,983,412.14
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 426,556,692.96
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币
22,382.43 万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 42,655.67 万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公
司实际情况，于 2020 年 9 月 28 日经公司第一届董事会第十五次会议
及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)（2022 年 11 月15 日第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部
流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。
公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司均严格按照该《三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元
序号 户名 开户行 账号 余额 备注
1 中 铁 高 铁 中国银行宝鸡高新 102896119025 100,700,211.82 活期
电 气 装 备 大道支行
2 股 份 有 限 中信银行宝鸡分行 8111701011600649898 1,110,425.11 活期
3 公司 招商银行公司宝鸡 129910213910111 210,816,223.21 活期
分行
中国建设银行股份
4 有限公司宝鸡金台 61050162870800000641 97,967,566.06 活期
区支行
上海浦东发展银行
5 股份有限公司宝鸡 44010078801700002321 96,449.27 活期
分行
宝 鸡 保 德
6 利 电 气 设 中信银行宝鸡分行 8111701011900661432 15,865,817.49 活期
备 有 限 责
任公司
合计 426,556,692.96 -
因部分募投项目变更，为确保募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定和公司募集资金管理制度的要求，公司将对募投变更项目对应的募集资金账户金额调整为：
单位：元
募投变更项目 募集资金账户 调整前 调整后 调整金额
高速铁路接触 中国银行宝鸡高新大道
网零部件产业 支行 100,700,211.82 11,720,211.82 -88,980,000.00
化及智能升级 102896119025
项目
轨道交通供电 招商银行公司宝鸡分行
装备智慧产业 129910213910111 210,816,223.21 299,796,223.21 +88,980,000.00
园建设项目
研发中心建设 中国建设银行股份有限
项目 公司宝鸡金台区支行 97,967,566.06 97,967,566.06 0.00
61050162870800000641
三、2023 上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2023 上半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：
募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 6 月 28 日，高铁电气召开 2022 年年度股东大会审议通
过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《2022 年年度股东大会会议资
料——议案十四：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》、2023 年 6 月 29 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2023-020）。
本报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动
资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及
新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6 月30日止，公司不存在使用节余募集资金的情况。（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目情况
本公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金38,569,637.08 元用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”。
自 2022 年 1 月 10 日起开始计息，借款利率为 3.5%，借款期限为 1
年。根据生产经营需要经双方协商，借款期限到期后续期 1 年，可提前偿还，依照最新市场利率情况，续期后借款利率调整为 3.0%，自
2023 年 1 月 10 日起按此利率开始计息。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年 3 月 22 日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监
事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事
发表了明确同意的独立意见，并于 2023 年 6 月 28 日经 2022 年度股
东大会审议通过，同意本次对部分募投项目做出的变更。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金
具体使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件 2）。五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附件 1：募
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