证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-003
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“理工导航”）
于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，公司首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”已于近日达到预计 可使用状态，同意公司将“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永 久补充流动资金；综合考虑“惯性导航装置扩产建设项目”的实施进度等因素， 同意公司对“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。 公司监事会对该议案发表了明确同意的意见，公司保荐机构中国国际金融股份有 限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提 交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意北京理
工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 8 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为
人民币 65.21 元/股，募集资金总额为 1,434,620,000.00 元，扣除保荐承销费用
148,462,000.00 元后的余额 1,286,158,000.00 元已于 2022 年 3 月 14 日存入公司
募集资金专户。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2022 年 3 月 14 日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及实际募集资金
投入情况，公司募投项目、募集资金使用计划及截至 2024 年 11 月 30 日的募集
资金投入情况如下：
单位：人民币万元
已投入占计
序 项目名称 实施主体 项目计划总 拟使用募集 已投入募集 划投入募集
号 投资 资金金额 资金金额 资金额的百
分比（%）
1 光纤陀螺仪生 七星导航 28,748.25 28,200.00 27,554.96 97.71
产建设项目
2 惯性导航装置 公司 8,006.01 8,006.01 1,480.21 18.49
扩产建设项目
3 研发中心建设 公司 7,350.64 7,350.64 3,970.37 54.01
项目
4 补充流动资金 公司 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100
合计 64,104.90 63,556.65 53,005.54 83.40
注：1、七星导航系公司之全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司；
2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次部分募集资金具体使用情况
本次结项的募投项目为“研发中心建设项目”，截止本公告日，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。
截至 2024 年 11 月 30 日，本次结项募投项目具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金 项目实际 利息收入净 待支付的 预计节余金
号 项目名称 承诺投入 总投资 额 项目金额 额
A B C D A-B+C
1 研发中心 7,350.64 3,970.37 148.92 788.77 3,529.19
建设项目
注：1、以上项目实际总投资为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告为准；
2、预计节余金额包含该项目尚待支付的项目款项 788.77 万元，本次节余募集资金全部转出后，本募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。
3、节余金额未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）本项目募集资金节余的原因
1、公司本次项目的实施过程中，因拟投入使用的场地延期验收而未能及时起租，项目建设实际租用期间较原计划有所缩短，同时，实际租赁单价较计划金额下降，导致公司实际租赁费用较预算数有所减少；
2、在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司目前已购置的研发设备购置能满足现阶段的研发需求；
3、本项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理相关规定审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目成本和费用，从而使得本项目所使用的募集资金有所节余；
4、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；
5、本项目存在工程施工合同尾款及质保金、安装工程合同尾款及质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，该等合同正在陆续验收及对应尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，如仍存在需支付的款项将以自有资金支付。
（三）本次结项募投项目节余募集资金的使用计划
本次拟结项募投项目已建成并达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“研发中心建设项目”募投项目结项后的节余募集资金 3,529.19 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入公司自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
根据公司财务部门的测算，截至 2024 年 11 月 30 日，本次拟结项募投项目
尚未支付的项目尾款约 788.77 万元（该数据为暂估金额，最终以根据合同约定、结算后的实际支付金额为准）。鉴于部分尚未支付的项目尾款因支付周期较长，公司将会严守合同条款约定，诚实履行合同义务，待本次节余募集资金全部转出后，后续按照约定的时间使用自有资金进行支付。该项目节余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。
（四）本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将已达到预定可使用状态的部分募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，是根据公司实际生产经营情况决定的，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
四、本次部分募投项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为“惯性导航装置扩产建设项目”。
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期再次进行调整，具体情况如下：
序 项目名称 实施主体 原计划达到预定 调整后达到预定可
号 可使用状态日期 使用状态日期
1 惯性导航装置扩产建设项目 公司 2024 年 12 月 2025 年 12 月
（二）本次部分募投项目延期原因
1、目前项目已投入募集资金金额占计划投入募集资金额的百分比较少的主要原因
（1）公司本次项目的实施过程中，因拟投入使用的场地延期验收而未能及时起租，项目建设实际租用期间较原计划有所缩短，同时实际租赁单价较计划金额下降，导致公司实际租赁费用较预算数有所减少；
（2）受市场因素等影响，公司原计划购置的生产设备的价格较项目预算时有所下降，公司购买设备的实际金额较预算数有所减少；
（3）公司虽然目前已投入募集资金金额占计划投入募集资金额的百分比较小，但因公司生产工艺优化，生产效率提升等原因，公司现在惯导装置生产产能预计能够达到“惯性导航装置扩产建设项目”完成后目标产能的 60%-70%，满足现阶段的订单需求。
2、本次部分募投项目延期的主要原因
（1）受到上级单位其他配套供应商产能短暂性短缺的因素影响，上级单位对公司的订单需求短期内下降，考虑项目建设对公司业绩影响较大，因此公司放缓了“惯性导航装置扩产建设项目”的建设进度；
（2）公司目前仅购置了“惯性导航装置扩产建设项目”部分生产设备，但能够满足现有订单需求。未来，随着产业链供给关系的完全恢复及公司订单的取得情况，公司计划将根据具体的生产安排逐步购置剩余生产设备，完成“惯性导航装置扩产建设项目”的建设工作。
公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资
截至 2024 年 11 月 30 日，“惯性导航装置扩产建设项目”已投入募集资金
金额为 1,480.21 万元，已投入占计划投入募集资金额的百分比为 18.49%。受前述募投项目延期原因的影响，截至目前，虽然该项目资金投入较少，但项目产能已到达目标产能的 60%-70%，能够满足公司目前的订单需求，未来随着市场需求的增长以及新产品的陆续定型并转入生产，公司将进一步购置惯导装置所需的生产设备，在“惯
