证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-039
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会作出公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。
截至2023年12月31日，本公司募集资金账户余额为33,375.75万元，其中，本公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额32,100.88万元，募集资金专户资金活期存款余额1,274.88万元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,434,620,000.00
减：支付承销及保荐费（不含税） 148,462,000.00
2022 年 3 月 14 日募集资金专户余额 1,286,158,000.00
减：直接支付除承销及保荐费（不含税）外的发行费用 21,306,238.20
减：置换预先支付发行费用的自筹资金 10,371,000.00
实际募集资金净额（注 2） 1,254,480,761.80
减：补充流动资金项目 200,000,000.00
减：超额募集资金永久补充流动资金 368,996,200.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 181,193,610.44
减：直接投入募集资金项目金额 133,555,894.14
加：理财收益及利息收入（减手续费） 23,935,446.13
减：用于回购的超募资金（注 1） 60,912,978.84
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 333,757,524.51
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额 321,008,753.57
募集资金专户活期存款余额 12,748,770.94
注 1：用于回购的超募资金包括印花税、交易佣金等交易费用。
注 2：实际募集资金净额=募集资金总额-支付承销及保荐费（不含税）-直接支付除承销及
保荐费（不含税）外的发行费用-置换预先支付发行费用的自筹资金。本公司使用募集资金支付
的发行费用合计 180,139,238.20 元，与验资报告中的发行费用差异 3,920,500.00 元，差异系：发
行费用 3,920,000.00 元原拟以募集资金支付，实际以自有资金支付；免收拟支付上证所信息网
络有限公司的 2022 年度 CA 证书服务费 500.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率及效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司于 2022 年 3
月 15 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 4 月 22 日与保荐机构中国国际金融
股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司（以下简称“七星导航”）
于 2022 年 5 月 26 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北
京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及子公司均严格按照该前述监管协议的规定，存
放与使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
存放主体 开立银行 银行账号 2023 年 12 月 31 备注
日余额
本公司 招商银行股份有限公司 110915130210511 12,309,800.43 活期注1
北京双榆树支行
本公司 招商银行股份有限公司 110915130210633 145,344.36 活期
北京双榆树支行
本公司 招商银行股份有限公司 110915130210322 244,711.27 活期
北京双榆树支行
本公司 广发银行股份有限公司 9550880052503400230 已注销注2
北京科学园支行
七星导航 广发银行股份有限公司 9550880233898800186 48,914.88 活期
北京科学园支行
合计 12,748,770.94 /
注 1：公司于招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立的 110915130210511 账户主要募集资
金用途为存放“超募资金”，上表该账户的余额中包含证券回购专户余额 0.34 元，系证券回购专户中用于回购的资金产生的利息。
注 2：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的 9550880052503400230 账户主要募
集资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，由于该项目的实施主体为公司的全资子公司七星导航，因此本公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。增资完成后，该部分增资款已由专项账户 9550880233898800186 进行监管，因此，本公司注销了 9550880052503400230 银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无
异议的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
本公司于 2023 年 3 月 16 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存
单、协定存款等保
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