证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-030
精进电动科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》相关要求，现就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币
1,854,736,926.64元。上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 2,033,307,900.00
减：已支付的发行有关费用 178,570,973.36
减：募集资金专户支付募投项目投资金额 1,689,896,942.44
其中：募集资金专户支付募投项目投资金额（以前年度） 1,579,360,710.58
募集资金专户支付募投项目投资金额（本期） 110,536,231.86
减：手续费支出 219,781.47
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 -
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 -
加：利息收入 28,337,811.36
减：其它（临时补充流动资金） 140,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 52,958,014.09
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
2021年10月，本公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司精进电动科技（菏泽）有限公司、精进百思特电动（上海）有限公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用。
2023 年 2 月 7 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《变更部分募集资金投资项目后授权公司经理层开设募集资金专户并签订相关募集资金专户存储监管协议》，同意公司拟授权公司经理层就变更后的北美仓储物流中心项目开设募集资金专户。2023 年 2 月，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行就变更后北美仓储物流中心项目的募集资金专户签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券
交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至2024年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募
集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储方式 账户余额（元）
杭州银行北京分行营业部 1101040160001341311 活期存款 5,492,527.33
北京中关村银行 1005890001500024117 协定存款 38,131,588.19
北京中关村银行 1005890001500024033 协定存款 436,933.77
招商银行北京东方广场支行 110908904910868 协定存款 2,126.19
上海银行北京融新支行 03004696076 协定存款 125,815.12
招商银行上海新客站支行 110908904910118 活期存款 -
招商银行北京东方广场支行 110908904910899 协定存款 297,643.38
兴业银行北京东四支行 321340100100209951 协定存款 2,200,143.26
招商银行上海分行新客站支行 121912867710707 活期存款 2,697.07
兴业银行北京东四支行 321340100100210523 协定存款 5,281,189.69
招商银行上海分行新客站支行 110908904910166 活期存款 821,113.45
招商银行北京东方长安街支行 110944759510703 活期存款 166,236.64
合计 52,958,014.09
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集
资金使用情况对照表。”
（二） 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募资投项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使
用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，
保荐机构对上述事项发表了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在
上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。
截至 2024 年 8 月 6 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资
金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公
司保荐机构及保荐代表人,具体详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所
官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-023）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《使用
自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项》（公告编号：2022-009）。
报告期内，发生自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换共计 5,855.63 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）以前年度变更募投项目情况
1、2022年6月7日，公司第二届董事会第二十二次审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。原预计募集资金使用规模200,000.00万元，调整后募集资金使用规模185,473.69万元。具体调整如下：
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