证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-031
北京天智航医疗科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》（上证发〔2023〕194 号）及北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理办法等规定，公司董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天
智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,190.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额合计为人民币 504,476,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 56,175,293.91 元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人
民币 448,300,706.09 元。上述资金已于 2020 年 6 月 30 日全部到位，经上会会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第 5707 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 14 日出具的《关于同意北京天
智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕797 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,545,091 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.53 元，募集资金总额合计为人民币370,199,990.23 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,443,396.23 元后，实
际募集资金净额为人民币 359,756,594.00 元。上述资金已于 2023 年 2 月 23 日全
部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第0622 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项 目 金 额
1.实际募集资金净额 448,300,706.09
2.募集资金支出总额（-） 434,784,861.13
其中：置换预先投入募集项目资金 139,284,768.14
直接投入募集项目资金 295,500,092.99
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）
5.结项募集资金永久补充流动资金（-） 9,918,046.29
6.利息收入扣除手续费净额（+） 5,040,033.91
7.募集资金余额 8,637,832.58
2、向特定对象发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项 目 金 额
1.实际募集资金净额 359,756,594.00
2.募集资金支出总额（-） 158,030,903.31
其中：置换预先投入募集项目资金 18,022,402.81
直接投入募集项目资金 140,008,500.50
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-） 120,000,000.00
5.结项募集资金永久补充流动资金（-）
6.利息收入扣除手续费净额（+） 935,829.66
7.募集资金余额 82,661,520.35
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕
194 号）和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）的规定和要求，公司结合实际情况，制定了募集资金管理办法，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，并分别于 2020 年 7 月 1 日、2023 年 3 月 8 日、2023 年 6 月 16 日与保
荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金现金管理专用结算账户开立情况
2024 年 1 月 29 日，公司在中国建设银行股份有限公司北京小营东路支行开
立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
账户名称 开户机构 账号
北京天智航医疗科技股份有 中国建设银行股份有限公司 11050163980000001648
限公司 北京小营东路支行
开立募集资金现金管理专用结算账户情况详见本公司于 2024 年 1 月 31 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-006）。
（四）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余 额
北京银行世纪城支行 2000001625160003482101 已销户
7
平安银行股份有限公司北京分行 15100000202068 已销户
招商银行北京分行大运村支行 110909313410817 8,637,832.58
招商银行北京分行大运村支行 110909313410177 已销户
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 522010541211000002 已销户
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 522010541271000004 已销户
合 计 —— 8,637,832.58
2、向特定对象发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余 额
招商银行北京分行大运村支行 110909313410115 49,019,731.36
宁波银行北京海淀科技支行 77120122000146629 33,641,788.99
中国建设银行股份有限公司北京小营东路支 1105016398000000164 -
行 8
合 计 —— 82,661,520.35
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司募集资金使用情况详见“附表 1《2024 年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》”和“附表 2《2024 年半年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资
查看PDF原文
